| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 152 023.00 | 77 810.00 | 74 214.00 | 152 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 950.00 | 11 468.00 | 45 482.00 | 56 950.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 721.00 | 92 025.00 | 152 696.00 | 244 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 280.00 | | 6 280.00 | 6 280.00 |
BZ Autres créances | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
CF Disponibilités | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 506.00 | | 9 506.00 | 9 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 227.00 | 92 025.00 | 162 202.00 | 254 227.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | 1 000.00 | 17 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 91 736.00 | | | 91 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 064.00 | | | 137 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 172.00 | | | 9 172.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 202.00 | | | 162 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 220.00 | | | 11 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 230.00 | | 50 230.00 | 50 230.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 187.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 224.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 253.00 | | | 50 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 726.00 | | | 26 726.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 528.00 | | | 23 528.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 092.00 | | 33 650.00 | 211 092.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 19 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20.00 | 244 721.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 222 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 368.00 | | 33 606.00 | 189 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 724.00 | | 43.00 | 19 724.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 091.00 | 9 187.00 | | 80 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 091.00 | 9 187.00 | | 80 091.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 747.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 747.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 747.00 | | 2 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 747.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 797.00 | 4 797.00 | | 4 797.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 747.00 | | 1 747.00 | 1 747.00 |
UX Autres créances clients | 6 280.00 | 6 280.00 | | 6 280.00 |
VB T. V. A. | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VI Groupe et associés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VS Charges constatées d’avance | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 609.00 | 7 862.00 | 1 747.00 | 9 609.00 |
VW T.V.A. | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 138.00 | 25 138.00 | | 25 138.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
ST Autres comptes | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 442.00 | | | 442.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 272.00 | | | 9 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 692.00 | | | 692.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 394.00 | | | 4 394.00 |