| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 150.00 | | 3 150.00 | 3 150.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 143 023.00 | 57 463.00 | 85 560.00 | 143 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 228.00 | 3 571.00 | 17 657.00 | 21 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 180.00 | 61 034.00 | 144 145.00 | 205 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 784.00 | | 3 784.00 | 3 784.00 |
BZ Autres créances | 7 823.00 | | 7 823.00 | 7 823.00 |
CF Disponibilités | 8 991.00 | | 8 991.00 | 8 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584.00 | | 584.00 | 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 182.00 | | 21 182.00 | 21 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 362.00 | 61 034.00 | 165 327.00 | 226 362.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 108 913.00 | 62 849.00 | | 108 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 192.00 | 46 064.00 | | 7 192.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 137 904.00 | 130 713.00 | | 137 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38.00 | 48.00 | | 38.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 809.00 | 34 766.00 | | 17 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 1 657.00 | | 5 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 596.00 | 5 500.00 | | 2 596.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
EA Autres dettes | 321.00 | 9 483.00 | | 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 423.00 | 51 455.00 | | 27 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 327.00 | 182 167.00 | | 165 327.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 614.00 | 16 688.00 | | 9 614.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 971.00 | | 41 971.00 | 41 971.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 780.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 452.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 461.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 153.00 | 5 975.00 | | 6 153.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 390.00 | 4 214.00 | | 5 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 67.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 174.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -174.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | 4 798.00 | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 576.00 | 88 007.00 | | 48 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 384.00 | 41 943.00 | | 41 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 192.00 | 46 064.00 | | 7 192.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 587.00 | | 16 641.00 | 217 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 048.00 | 23 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 048.00 | 205 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 1 150.00 | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 645.00 | | 8 606.00 | 169 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 942.00 | | 6 885.00 | 45 942.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 254.00 | 14 780.00 | | 46 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 254.00 | 14 780.00 | | 46 254.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 659.00 | 5 659.00 | | 5 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 778.00 | | 5 778.00 | 5 778.00 |
UX Autres créances clients | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VB T. V. A. | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VI Groupe et associés | 17 809.00 | | | 17 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 969.00 | 12 191.00 | 5 778.00 | 17 969.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 423.00 | 9 614.00 | | 27 423.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
ST Autres comptes | 13 782.00 | | | 13 782.00 |
YW Taxe professionnelle | 449.00 | | | 449.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 708.00 | | | 2 708.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 5 955.00 | | | 5 955.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 615.00 | | | 615.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |