| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 143 023.00 | 66 307.00 | 76 716.00 | 143 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 228.00 | 5 694.00 | 15 534.00 | 21 228.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 345.00 | 72 001.00 | 126 345.00 | 198 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 920.00 | | 7 920.00 | 7 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 101.00 | | 11 101.00 | 11 101.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 078.00 | | 19 078.00 | 19 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 424.00 | 72 001.00 | 145 423.00 | 217 424.00 |
CU Autres participations | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 116 104.00 | 108 913.00 | | 116 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 631.00 | 7 192.00 | | -15 631.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 122 273.00 | 137 904.00 | | 122 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 137.00 | 38.00 | | 8 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 293.00 | 17 809.00 | | 10 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 5 659.00 | | 3 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 467.00 | 2 596.00 | | 1 467.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 000.00 | | |
EA Autres dettes | | 321.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 150.00 | 27 423.00 | | 23 150.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 423.00 | 165 327.00 | | 145 423.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 856.00 | 9 614.00 | | 12 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 820.00 | | | 1 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 631.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 153.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 574.00 | 5 390.00 | | 5 574.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 269.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295.00 | 48 576.00 | | 9 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 926.00 | 41 384.00 | | 24 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 631.00 | 7 192.00 | | -15 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 180.00 | | 5 789.00 | 205 180.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 624.00 | 18 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 624.00 | 198 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 178 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 178 251.00 | | | 178 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 928.00 | | 5 789.00 | 24 928.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 034.00 | 10 967.00 | | 61 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 034.00 | 10 967.00 | | 61 034.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 252.00 | 3 252.00 | | 3 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
VB T. V. A. | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VI Groupe et associés | 10 293.00 | | | 10 293.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 434.00 | 434.00 | | 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 11 158.00 | 94.00 | 11 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 150.00 | 12 856.00 | | 23 150.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 721.00 | | | 2 721.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
ST Autres comptes | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 74.00 | | | 74.00 |
YW Taxe professionnelle | 455.00 | | | 455.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 176.00 | | | 3 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 740.00 | | | 740.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 663.00 | | | 4 663.00 |