| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 143 023.00 | 44 570.00 | 98 453.00 | 143 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 622.00 | 1 684.00 | 10 938.00 | 12 622.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 942.00 | | 28 942.00 | 28 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 587.00 | 46 254.00 | 171 333.00 | 217 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 898.00 | | 1 898.00 | 1 898.00 |
BZ Autres créances | 2 072.00 | | 2 072.00 | 2 072.00 |
CF Disponibilités | 5 856.00 | | 5 856.00 | 5 856.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 834.00 | | 10 834.00 | 10 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 421.00 | 46 254.00 | 182 167.00 | 228 421.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 62 849.00 | | | 62 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
DK Provisions réglementées | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DL TOTAL (I) | 130 713.00 | | | 130 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48.00 | | | 48.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | | | 1 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
EA Autres dettes | 9 483.00 | | | 9 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 455.00 | | | 51 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 167.00 | | | 182 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 688.00 | | | 16 688.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 854.00 | | 61 854.00 | 61 854.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 091.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 079.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 036.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -174.00 | | | -174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 798.00 | | | 4 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 007.00 | | | 88 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 943.00 | | | 41 943.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 942.00 | | 31 845.00 | 186 942.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 942.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 217 587.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 200.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 777.00 | | 6 868.00 | 162 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 965.00 | | 24 977.00 | 20 965.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 363.00 | 14 091.00 | 1 200.00 | 33 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | 40.00 | 1 200.00 | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 203.00 | 14 051.00 | | 32 203.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 933.00 | 67.00 | | 1 933.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933.00 | 67.00 | | 1 933.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 67.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | 3 537.00 | | 3 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VI Groupe et associés | 34 766.00 | | | 34 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 920.00 | 4 978.00 | 28 942.00 | 33 920.00 |
VW T.V.A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 455.00 | 16 688.00 | | 51 455.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
ST Autres comptes | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 924.00 | | | 2 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 800.00 | | | 800.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 341.00 | | | 14 341.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |