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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 160.00 | 40.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 136 897.00 | 31 726.00 | 105 171.00 | 136 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 880.00 | 477.00 | 11 403.00 | 11 880.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 942.00 | 33 363.00 | 153 579.00 | 186 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 357.00 | | 4 357.00 | 4 357.00 |
BZ Autres créances | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
CF Disponibilités | 4 724.00 | | 4 724.00 | 4 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | 4 647.00 | 4 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 229.00 | | 21 229.00 | 21 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 171.00 | 33 363.00 | 174 808.00 | 208 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 51 189.00 | 16 800.00 | | 51 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 659.00 | 34 390.00 | | 11 659.00 |
DK Provisions réglementées | 1 933.00 | 1 533.00 | | 1 933.00 |
DL TOTAL (I) | 84 582.00 | 72 522.00 | | 84 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 960.00 | 5 682.00 | | 1 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 517.00 | 93 280.00 | | 72 517.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 1 561.00 | | 2 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 563.00 | 10 538.00 | | 7 563.00 |
EA Autres dettes | 6 038.00 | 15 120.00 | | 6 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 226.00 | 126 180.00 | | 90 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 808.00 | 198 703.00 | | 174 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 713.00 | 31 036.00 | | 17 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 304.00 | | 60 304.00 | 60 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 274.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 646.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 165.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 728.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 781.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 274.00 | 15 603.00 | | 9 274.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 054.00 | 5 545.00 | | 8 054.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | 90.00 | | 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 924.00 | 490.00 | | 29 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 924.00 | -490.00 | | -10 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 197.00 | 5 048.00 | | 2 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 921.00 | 85 884.00 | | 88 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 262.00 | 51 494.00 | | 77 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 659.00 | 34 390.00 | | 11 659.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 248.00 | 12 779.00 | | 1 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 062.00 | | 41 246.00 | 175 062.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 965.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 366.00 | 186 942.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 366.00 | 162 777.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 897.00 | | 41 246.00 | 150 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 059.00 | 13 646.00 | 342.00 | 20 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 920.00 | 240.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 139.00 | 13 406.00 | 342.00 | 19 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 533.00 | 400.00 | | 1 533.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 533.00 | 400.00 | | 1 533.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 038.00 | 6 038.00 | | 6 038.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
UX Autres créances clients | 4 357.00 | | | 4 357.00 |
VB T. V. A. | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VI Groupe et associés | 72 513.00 | | | 72 513.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 647.00 | | | 4 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 470.00 | 16 505.00 | 3 965.00 | 20 470.00 |
VW T.V.A. | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 226.00 | 17 713.00 | | 90 226.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 801.00 | 2 371.00 | | 3 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 583.00 | 2 543.00 | | 2 583.00 |
ST Autres comptes | 13 909.00 | 19 102.00 | | 13 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 150.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 481.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 268.00 | 2 852.00 | | 4 268.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 340.00 | 14 394.00 | | 12 340.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 744.00 | 1 811.00 | | 744.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 492.00 | 21 795.00 | | 16 492.00 |