| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 9 219.00 | 635.00 | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 275.00 | 105 818.00 | 111 458.00 | 217 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 227 130.00 | 115 037.00 | 112 093.00 | 227 130.00 |
BT Marchandises | 12 205.00 | | 12 205.00 | 12 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 680.00 | | 221 680.00 | 221 680.00 |
BZ Autres créances | 26 005.00 | | 26 005.00 | 26 005.00 |
CF Disponibilités | 8 800.00 | | 8 800.00 | 8 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 268 690.00 | | 268 690.00 | 268 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 819.00 | 115 037.00 | 380 783.00 | 495 819.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 26 716.00 | 19 567.00 | | 26 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 640.00 | 7 149.00 | | 9 640.00 |
DL TOTAL (I) | 51 499.00 | 41 858.00 | | 51 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 219.00 | 55 832.00 | | 71 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 570.00 | 72 570.00 | | 90 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | 16 195.00 | | 55 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 701.00 | 64 361.00 | | 111 701.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 6 800.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 284.00 | 215 758.00 | | 329 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 783.00 | 257 617.00 | | 380 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 967.00 | 179 011.00 | | 281 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 898.00 | | 562 898.00 | 562 898.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 898.00 | | 562 898.00 | 562 898.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 567 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 121 517.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 558 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 499.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 915.00 | | | 1 915.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 754.00 | 1 338.00 | | 3 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -181.00 | 16 795.00 | | -181.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 573.00 | 18 132.00 | | 3 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 035.00 | 677.00 | | 1 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 851.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 035.00 | 6 528.00 | | 1 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 538.00 | 11 605.00 | | 2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 98.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 570 966.00 | 487 151.00 | | 570 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 325.00 | 480 003.00 | | 561 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 640.00 | 7 149.00 | | 9 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 239.00 | | 54 891.00 | 172 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 227 130.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 172 239.00 | | 54 891.00 | 172 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 297.00 | 43 740.00 | | 71 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 297.00 | 43 740.00 | | 71 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 638.00 | 55 638.00 | | 55 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 191.00 | 29 191.00 | | 29 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 772.00 | 40 772.00 | | 40 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UX Autres créances clients | 221 680.00 | | | 221 680.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 219.00 | 23 901.00 | 47 318.00 | 71 219.00 |
VI Groupe et associés | 90 570.00 | 90 570.00 | | 90 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 500.00 | | | 71 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 113.00 | | | 22 113.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 671.00 | | | 14 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 685.00 | 247 685.00 | | 247 685.00 |
VW T.V.A. | 41 738.00 | 41 738.00 | | 41 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 284.00 | 281 967.00 | 47 318.00 | 329 284.00 |