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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 345.00 | 10 696.00 | 13 649.00 | 24 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 095.00 | 226 311.00 | 162 784.00 | 389 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 413 440.00 | 237 007.00 | 176 433.00 | 413 440.00 |
BT Marchandises | 5 465.00 | | 5 465.00 | 5 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 257.00 | | 230 257.00 | 230 257.00 |
BZ Autres créances | 60 530.00 | | 60 530.00 | 60 530.00 |
CF Disponibilités | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 704.00 | | 310 704.00 | 310 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 144.00 | 237 007.00 | 487 137.00 | 724 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 68 284.00 | 54 157.00 | | 68 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 162.00 | 14 127.00 | | -14 162.00 |
DL TOTAL (I) | 69 264.00 | 83 426.00 | | 69 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 352.00 | 91 339.00 | | 145 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 666.00 | 89 517.00 | | 96 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 229.00 | 128 788.00 | | 128 229.00 |
EA Autres dettes | | 270.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 417 873.00 | 357 542.00 | | 417 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 137.00 | 440 968.00 | | 487 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 833.00 | 357 542.00 | | 315 833.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 115 068.00 | | 1 115 068.00 | 1 115 068.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 115 068.00 | | 1 115 068.00 | 1 115 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 201.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 178.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 732.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 384 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 123.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 653.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 865.00 | 731.00 | | 16 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 510.00 | 3 167.00 | | 3 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 510.00 | 3 167.00 | | 3 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 510.00 | -3 167.00 | | -3 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 25.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 178.00 | 940 193.00 | | 1 138 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 340.00 | 926 066.00 | | 1 152 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 162.00 | 14 127.00 | | -14 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 47 104.00 | 24 782.00 | | 47 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 449.00 | | 105 991.00 | 307 449.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 413 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 440.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 449.00 | | 105 991.00 | 307 449.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 884.00 | 38 123.00 | | 198 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 884.00 | 38 123.00 | | 198 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 666.00 | 96 666.00 | | 96 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 640.00 | 37 640.00 | | 37 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 790.00 | 37 790.00 | | 37 790.00 |
UX Autres créances clients | 230 257.00 | 230 257.00 | | 230 257.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 34 018.00 | 34 018.00 | | 34 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 352.00 | 43 312.00 | 102 040.00 | 145 352.00 |
VI Groupe et associés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 500.00 | | | 91 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 487.00 | | | 37 487.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 869.00 | 23 869.00 | | 23 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 786.00 | 290 786.00 | | 290 786.00 |
VW T.V.A. | 52 799.00 | 52 799.00 | | 52 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 417 873.00 | 315 833.00 | 102 040.00 | 417 873.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 491.00 | 10 506.00 | | 15 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 632.00 | 3 326.00 | | 2 632.00 |
ST Autres comptes | 287 737.00 | 204 522.00 | | 287 737.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 839.00 | 20 072.00 | | 20 839.00 |
YT Sous‐traitance | 5 860.00 | 2 035.00 | | 5 860.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 231.00 | 2 827.00 | | 18 231.00 |
YW Taxe professionnelle | 258.00 | 261.00 | | 258.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 749.00 | 10 767.00 | | 15 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 201 852.00 | 33 981.00 | | 201 852.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 406.00 | 11 898.00 | | 114 406.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 299.00 | 232 782.00 | | 335 299.00 |