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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 712.00 | 20 359.00 | 34 353.00 | 54 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 444 761.00 | 268 473.00 | 176 288.00 | 444 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 473.00 | 288 833.00 | 210 640.00 | 499 473.00 |
BT Marchandises | 2 420.00 | | 2 420.00 | 2 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 730.00 | | 267 730.00 | 267 730.00 |
BZ Autres créances | 6 033.00 | | 6 033.00 | 6 033.00 |
CF Disponibilités | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 443.00 | | 299 443.00 | 299 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 916.00 | 288 833.00 | 510 083.00 | 798 916.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 54 121.00 | 68 284.00 | | 54 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 395.00 | -14 162.00 | | 46 395.00 |
DL TOTAL (I) | 115 659.00 | 69 264.00 | | 115 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 803.00 | 145 352.00 | | 154 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 96 666.00 | | 60 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 795.00 | 128 229.00 | | 131 795.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 424.00 | 417 873.00 | | 394 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 083.00 | 487 137.00 | | 510 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 608.00 | 315 833.00 | | 290 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
FG Production vendue services | 1 174 418.00 | | 1 174 418.00 | 1 174 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 179 545.00 | | 1 179 545.00 | 1 179 545.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 004.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 372.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 193 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 275 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 826.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 145 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 372.00 | 16 865.00 | | 4 372.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 769.00 | | | 5 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 545.00 | 3 510.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 545.00 | 3 510.00 | | 1 545.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 225.00 | -3 510.00 | | 4 225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 199 691.00 | 1 138 178.00 | | 1 199 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 153 295.00 | 1 152 340.00 | | 1 153 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 395.00 | -14 162.00 | | 46 395.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 184.00 | 47 104.00 | | 24 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 413 440.00 | | 86 033.00 | 413 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 499 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 413 440.00 | | 86 033.00 | 413 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 007.00 | 51 826.00 | | 237 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 007.00 | 51 826.00 | | 237 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 126.00 | 60 126.00 | | 60 126.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 806.00 | 42 806.00 | | 42 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 370.00 | 39 370.00 | | 39 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 267 730.00 | 267 730.00 | | 267 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 803.00 | 50 988.00 | 103 816.00 | 154 803.00 |
VI Groupe et associés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 549.00 | | | 45 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 222.00 | 222.00 | | 222.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 273 985.00 | 273 985.00 | | 273 985.00 |
VW T.V.A. | 49 012.00 | 49 012.00 | | 49 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 424.00 | 290 608.00 | 103 816.00 | 394 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 041.00 | 15 491.00 | | 13 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 507.00 | 2 632.00 | | 3 507.00 |
ST Autres comptes | 238 439.00 | 287 737.00 | | 238 439.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 261.00 | 20 839.00 | | 15 261.00 |
YT Sous‐traitance | 12 385.00 | 5 860.00 | | 12 385.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 913.00 | 18 231.00 | | 16 913.00 |
YW Taxe professionnelle | 257.00 | 258.00 | | 257.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 298.00 | 15 749.00 | | 13 298.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 231 235.00 | 201 852.00 | | 231 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 016.00 | 114 406.00 | | 101 016.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 286 505.00 | 335 299.00 | | 286 505.00 |