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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 236 853.00 | 151 349.00 | 85 505.00 | 236 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 708.00 | 161 203.00 | 85 505.00 | 246 708.00 |
BT Marchandises | 12 753.00 | | 12 753.00 | 12 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 346.00 | | 213 346.00 | 213 346.00 |
BZ Autres créances | 32 335.00 | | 32 335.00 | 32 335.00 |
CF Disponibilités | 33 012.00 | | 33 012.00 | 33 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 630.00 | | 291 630.00 | 291 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 338.00 | 161 203.00 | 377 135.00 | 538 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 36 356.00 | 26 716.00 | | 36 356.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 801.00 | 9 640.00 | | 17 801.00 |
DL TOTAL (I) | 69 299.00 | 51 499.00 | | 69 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 726.00 | 71 219.00 | | 70 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 570.00 | 90 570.00 | | 47 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 476.00 | 55 638.00 | | 71 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 004.00 | 111 701.00 | | 118 004.00 |
EA Autres dettes | 60.00 | 156.00 | | 60.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 836.00 | 329 284.00 | | 307 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 377 135.00 | 380 783.00 | | 377 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 468.00 | 323 979.00 | | 264 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
FG Production vendue services | 742 998.00 | | 742 998.00 | 742 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 603.00 | | 745 603.00 | 745 603.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 150.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 526.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 754 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 211 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 166.00 | |
GE Autres charges | | | 71.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 729 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 526.00 | 1 915.00 | | 2 526.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 754.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -66.00 | -181.00 | | -66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -66.00 | 3 573.00 | | -66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 644.00 | 1 035.00 | | 4 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 644.00 | 1 035.00 | | 4 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 710.00 | 2 538.00 | | -4 710.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | 397.00 | | 1 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 754 222.00 | 570 966.00 | | 754 222.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 421.00 | 561 325.00 | | 736 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 801.00 | 9 640.00 | | 17 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 227 130.00 | | 19 578.00 | 227 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 246 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 130.00 | | 19 578.00 | 227 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 037.00 | 46 166.00 | | 115 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 037.00 | 46 166.00 | | 115 037.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 476.00 | 71 476.00 | | 71 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 873.00 | 27 873.00 | | 27 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 584.00 | 43 584.00 | | 43 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 213 346.00 | | | 213 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 726.00 | 27 358.00 | 43 367.00 | 70 726.00 |
VI Groupe et associés | 47 570.00 | 47 570.00 | | 47 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | | | 17 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184.00 | | | 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 865.00 | 245 865.00 | | 245 865.00 |
VW T.V.A. | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 836.00 | 264 468.00 | 43 367.00 | 307 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 237.00 | 10 006.00 | | 9 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 476.00 | 5 396.00 | | 3 476.00 |
ST Autres comptes | 162 579.00 | 105 684.00 | | 162 579.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 248.00 | 32 051.00 | | 40 248.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 6.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 2 446.00 | 2 175.00 | | 2 446.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 978.00 | | | 2 978.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 500.00 | 10 006.00 | | 9 500.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 154 036.00 | 81 392.00 | | 154 036.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 62 760.00 | 46 289.00 | | 62 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 727.00 | 145 306.00 | | 211 727.00 |