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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 595.00 | 189 030.00 | 108 565.00 | 297 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 449.00 | 198 884.00 | 108 565.00 | 307 449.00 |
BT Marchandises | 9 077.00 | | 9 077.00 | 9 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 348.00 | | 259 348.00 | 259 348.00 |
BZ Autres créances | 39 139.00 | | 39 139.00 | 39 139.00 |
CF Disponibilités | 24 838.00 | | 24 838.00 | 24 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 332 403.00 | | 332 403.00 | 332 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 852.00 | 198 884.00 | 440 968.00 | 639 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 54 157.00 | 36 356.00 | | 54 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 127.00 | 17 801.00 | | 14 127.00 |
DL TOTAL (I) | 83 426.00 | 69 299.00 | | 83 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 339.00 | 70 726.00 | | 91 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 626.00 | 47 570.00 | | 47 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 517.00 | 71 476.00 | | 89 517.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 788.00 | 118 004.00 | | 128 788.00 |
EA Autres dettes | 270.00 | 60.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 542.00 | 307 836.00 | | 357 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 968.00 | 377 135.00 | | 440 968.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 749.00 | 264 468.00 | | 301 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
FG Production vendue services | 919 153.00 | | 919 153.00 | 919 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 923 498.00 | | 923 498.00 | 923 498.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 731.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 223 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 318 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 681.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 731.00 | 2 526.00 | | 731.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | -66.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | -66.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 167.00 | 4 644.00 | | 3 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 167.00 | 4 644.00 | | 3 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 167.00 | -4 710.00 | | -3 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25.00 | 1 124.00 | | 25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 940 193.00 | 754 222.00 | | 940 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 926 066.00 | 736 421.00 | | 926 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 127.00 | 17 801.00 | | 14 127.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 782.00 | | | 24 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 246 708.00 | | 60 742.00 | 246 708.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 449.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 708.00 | | 60 742.00 | 246 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 203.00 | 37 681.00 | | 161 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 203.00 | 37 681.00 | | 161 203.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 517.00 | 89 517.00 | | 89 517.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 643.00 | 57 643.00 | | 57 643.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 259 348.00 | | | 259 348.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
VB T. V. A. | 12 883.00 | | | 12 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 339.00 | 35 547.00 | 55 793.00 | 91 339.00 |
VI Groupe et associés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 386.00 | | | 29 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 487.00 | 298 487.00 | | 298 487.00 |
VW T.V.A. | 41 122.00 | 41 122.00 | | 41 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 542.00 | 301 749.00 | 55 793.00 | 357 542.00 |