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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 712.00 | 46 409.00 | 8 303.00 | 54 712.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 099.00 | 306 649.00 | 204 450.00 | 511 099.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 568 811.00 | 353 058.00 | 215 752.00 | 568 811.00 |
BT Marchandises | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 043.00 | | 263 043.00 | 263 043.00 |
BZ Autres créances | 60 948.00 | | 60 948.00 | 60 948.00 |
CF Disponibilités | 109 378.00 | | 109 378.00 | 109 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 458 288.00 | | 458 288.00 | 458 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 099.00 | 353 058.00 | 674 041.00 | 1 027 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
DH Report à nouveau | 114 904.00 | 100 517.00 | | 114 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 224.00 | 14 387.00 | | -12 224.00 |
DL TOTAL (I) | 117 822.00 | 130 046.00 | | 117 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 784.00 | 333 816.00 | | 365 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 400.00 | 55 550.00 | | 46 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 978.00 | 125 600.00 | | 143 978.00 |
EA Autres dettes | | 634.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 556 218.00 | 515 656.00 | | 556 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 041.00 | 645 702.00 | | 674 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 902.00 | 285 656.00 | | 280 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 470.00 | | 127 341.00 | 484 470.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 568 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 565 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 484 470.00 | | 124 341.00 | 484 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313 055.00 | 77 621.00 | 37 617.00 | 313 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313 055.00 | 77 621.00 | 37 617.00 | 313 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 400.00 | 46 400.00 | | 46 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 834.00 | 56 834.00 | | 56 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 841.00 | 35 841.00 | | 35 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 263 043.00 | 263 043.00 | | 263 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 45 314.00 | 45 314.00 | | 45 314.00 |
VB T. V. A. | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 330 784.00 | 90 467.00 | 240 317.00 | 330 784.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 306 517.00 | | | 306 517.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 548.00 | | | 79 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 766.00 | 6 766.00 | | 6 766.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 991.00 | 326 991.00 | | 326 991.00 |
VW T.V.A. | 50 605.00 | 50 605.00 | | 50 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 218.00 | 280 902.00 | 240 317.00 | 521 218.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 412.00 | 14 832.00 | | 25 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 692.00 | 8 714.00 | | 4 692.00 |
ST Autres comptes | 238 115.00 | 233 410.00 | | 238 115.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 917.00 | 19 097.00 | | 29 917.00 |
YT Sous‐traitance | 92 500.00 | 35 490.00 | | 92 500.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 10 452.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 130.00 | 257.00 | | 130.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 542.00 | 15 089.00 | | 25 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 197 277.00 | | | 197 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 908.00 | 4 945.00 | | 102 908.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 365 224.00 | 307 163.00 | | 365 224.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |