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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 929.00 | 703.00 | 9 226.00 | 9 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 3 956.00 | 4 911.00 | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 13 781.00 | 8 160.00 | 21 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 738.00 | 18 440.00 | 22 297.00 | 40 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 024.00 | | 12 024.00 | 12 024.00 |
BZ Autres créances | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 411.00 | | 18 411.00 | 18 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 149.00 | 18 440.00 | 40 708.00 | 59 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 111.00 | 2 781.00 | | 4 111.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 784.00 | 1 330.00 | | 10 784.00 |
DL TOTAL (I) | 18 896.00 | 8 111.00 | | 18 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63.00 | | | 63.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 10 518.00 | | 9 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 263.00 | 10 550.00 | | 12 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 812.00 | 21 067.00 | | 21 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 708.00 | 29 179.00 | | 40 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 812.00 | 21 067.00 | | 21 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 58 330.00 | | 58 330.00 | 58 330.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 381.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 984.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110.00 | 7 460.00 | | 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 110.00 | 7 460.00 | | 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 215.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 215.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -540.00 | 7 245.00 | | -540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991.00 | 199.00 | | 1 991.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 491.00 | 60 793.00 | | 58 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 706.00 | 59 463.00 | | 47 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 784.00 | 1 330.00 | | 10 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 809.00 | | 9 929.00 | 30 809.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 867.00 | | 9 929.00 | 8 867.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 351.00 | 7 199.00 | 110.00 | 11 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 182.00 | 2 477.00 | | 2 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 169.00 | 4 722.00 | 110.00 | 9 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 486.00 | 9 486.00 | | 9 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 12 024.00 | | | 12 024.00 |
VB T. V. A. | 426.00 | | | 426.00 |
VI Groupe et associés | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 760.00 | | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 210.00 | 13 210.00 | | 13 210.00 |
VW T.V.A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |