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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 311.00 | 17 800.00 | 2 511.00 | 20 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 879.00 | 9 206.00 | 673.00 | 9 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 057.00 | 35 873.00 | 3 184.00 | 39 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
BZ Autres créances | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CF Disponibilités | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 051.00 | | 1 051.00 | 1 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 074.00 | | 27 074.00 | 27 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 131.00 | 35 873.00 | 30 258.00 | 66 131.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 353.00 | 3 401.00 | | 3 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 891.00 | -48.00 | | -4 891.00 |
DL TOTAL (I) | 2 462.00 | 7 353.00 | | 2 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 179.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 1 837.00 | | 3 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 124.00 | 43 345.00 | | 24 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 797.00 | 46 395.00 | | 27 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 258.00 | 53 748.00 | | 30 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 797.00 | 46 395.00 | | 27 797.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 840.00 | | 51 840.00 | 51 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 516.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 351.00 | 265.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 351.00 | 265.00 | | 1 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 351.00 | 4 735.00 | | -1 351.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 425.00 | | 748.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 516.00 | 70 223.00 | | 54 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 408.00 | 70 271.00 | | 59 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 891.00 | -48.00 | | -4 891.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 057.00 | | | 39 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 189.00 | 4 684.00 | | 31 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 311.00 | 3 356.00 | | 23 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 878.00 | 1 328.00 | | 7 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 471.00 | 7 471.00 | | 7 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 184.00 | 5 184.00 | | 5 184.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UX Autres créances clients | 16 776.00 | 16 776.00 | | 16 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VB T. V. A. | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VI Groupe et associés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 292.00 | 21 292.00 | | 21 292.00 |
VW T.V.A. | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 797.00 | 27 797.00 | | 27 797.00 |