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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 558.00 | 6 394.00 | 10 164.00 | 16 558.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 7 504.00 | 1 363.00 | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 21 231.00 | 711.00 | 21 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 367.00 | 35 129.00 | 12 238.00 | 47 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
BZ Autres créances | 2 852.00 | | 2 852.00 | 2 852.00 |
CF Disponibilités | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 404.00 | | 73 404.00 | 73 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 770.00 | 35 129.00 | 85 642.00 | 120 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 394.00 | 2 896.00 | | 4 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 448.00 | 13 598.00 | | 32 448.00 |
DL TOTAL (I) | 40 842.00 | 20 494.00 | | 40 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 16.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 5 692.00 | | 6 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 214.00 | 21 997.00 | | 38 214.00 |
EA Autres dettes | 347.00 | 1 518.00 | | 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 800.00 | 29 223.00 | | 44 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 642.00 | 49 717.00 | | 85 642.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7.00 | | | 7.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 765.00 | | 120 765.00 | 120 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 90.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 855.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 108.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 438.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 627.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 406.00 | 4 710.00 | | 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 406.00 | 4 710.00 | | 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 936.00 | 758.00 | | 936.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 936.00 | 758.00 | | 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | 3 952.00 | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 650.00 | 2 408.00 | | 5 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 261.00 | 92 815.00 | | 125 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 814.00 | 79 217.00 | | 92 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 448.00 | 13 598.00 | | 32 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 599.00 | | 768.00 | 46 599.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 657.00 | | 768.00 | 24 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 691.00 | 8 438.00 | | 26 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 932.00 | 4 966.00 | | 8 932.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 759.00 | 3 472.00 | | 17 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 232.00 | 6 232.00 | | 6 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 032.00 | 9 032.00 | | 9 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
UX Autres créances clients | 65 469.00 | 65 469.00 | | 65 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VI Groupe et associés | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VP Divers | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 353.00 | 1 353.00 | | 1 353.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 946.00 | 69 946.00 | | 69 946.00 |
VW T.V.A. | 12 996.00 | 12 996.00 | | 12 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |