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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 790.00 | 3 202.00 | 12 588.00 | 15 790.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 5 730.00 | 3 137.00 | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 942.00 | 17 759.00 | 4 183.00 | 21 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 599.00 | 26 691.00 | 19 908.00 | 46 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 648.00 | | 22 648.00 | 22 648.00 |
BZ Autres créances | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CF Disponibilités | 4 182.00 | | 4 182.00 | 4 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 809.00 | | 29 809.00 | 29 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 408.00 | 26 691.00 | 49 717.00 | 76 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 896.00 | 4 111.00 | | 2 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 598.00 | 10 784.00 | | 13 598.00 |
DL TOTAL (I) | 20 494.00 | 18 896.00 | | 20 494.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16.00 | 63.00 | | 16.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 9 486.00 | | 5 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 997.00 | 12 263.00 | | 21 997.00 |
EA Autres dettes | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 223.00 | 21 812.00 | | 29 223.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 717.00 | 40 708.00 | | 49 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 223.00 | 21 812.00 | | 29 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 359.00 | | 87 359.00 | 87 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 246.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 250.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 050.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 710.00 | 110.00 | | 4 710.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 710.00 | 110.00 | | 4 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | 650.00 | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | 650.00 | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | -540.00 | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 408.00 | 1 991.00 | | 2 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 92 815.00 | 58 491.00 | | 92 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 217.00 | 47 706.00 | | 79 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 598.00 | 10 784.00 | | 13 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 738.00 | | 5 861.00 | 40 738.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 46 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 796.00 | | 5 861.00 | 18 796.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 440.00 | 8 250.00 | | 18 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 659.00 | 4 273.00 | | 4 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 781.00 | 3 977.00 | | 13 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 692.00 | 5 692.00 | | 5 692.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 217.00 | 5 217.00 | | 5 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 518.00 | 1 518.00 | | 1 518.00 |
UX Autres créances clients | 22 648.00 | | | 22 648.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 627.00 | 25 627.00 | | 25 627.00 |
VW T.V.A. | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 223.00 | 29 223.00 | | 29 223.00 |