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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 311.00 | 10 379.00 | 9 932.00 | 20 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 8 679.00 | 188.00 | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 920.00 | 22 591.00 | 3 329.00 | 25 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 098.00 | 41 649.00 | 13 449.00 | 55 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
BZ Autres créances | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
CF Disponibilités | 4 989.00 | | 4 989.00 | 4 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 138.00 | | 2 138.00 | 2 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 693.00 | | 57 693.00 | 57 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 790.00 | 41 649.00 | 71 142.00 | 112 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 842.00 | 4 394.00 | | 6 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 441.00 | 32 448.00 | | -3 441.00 |
DL TOTAL (I) | 7 401.00 | 40 842.00 | | 7 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 208.00 | | | 1 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35.00 | 7.00 | | 35.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 6 232.00 | | 3 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 388.00 | 38 214.00 | | 48 388.00 |
EA Autres dettes | 10 948.00 | 347.00 | | 10 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 741.00 | 44 800.00 | | 63 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 142.00 | 85 642.00 | | 71 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 35.00 | | | 35.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 677.00 | | 82 677.00 | 82 677.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 651.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 520.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 606.00 | 406.00 | | 1 606.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 606.00 | 406.00 | | 1 606.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 804.00 | 936.00 | | 2 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 804.00 | 936.00 | | 2 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 198.00 | -530.00 | | -1 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 486.00 | 5 650.00 | | 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 789.00 | 125 261.00 | | 85 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 229.00 | 92 814.00 | | 89 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 441.00 | 32 448.00 | | -3 441.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 367.00 | | | 47 367.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 425.00 | | | 25 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 129.00 | 6 520.00 | | 35 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 898.00 | 5 160.00 | | 13 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 231.00 | 1 360.00 | | 21 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 948.00 | 10 948.00 | | 10 948.00 |
UX Autres créances clients | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VB T. V. A. | 2 046.00 | 2 046.00 | | 2 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VI Groupe et associés | 18 375.00 | 18 375.00 | | 18 375.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 491.00 | 1 491.00 | | 1 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 138.00 | 2 138.00 | | 2 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VW T.V.A. | 11 412.00 | 11 412.00 | | 11 412.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 741.00 | 63 741.00 | | 63 741.00 |