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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 311.00 | 19 362.00 | 949.00 | 20 311.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 529.00 | 10 196.00 | 25 333.00 | 35 529.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 707.00 | 38 424.00 | 26 282.00 | 64 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BZ Autres créances | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
CF Disponibilités | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 573.00 | | 49 573.00 | 49 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 279.00 | 38 424.00 | 75 855.00 | 114 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 538.00 | 3 353.00 | | -1 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 661.00 | -4 891.00 | | 1 661.00 |
DL TOTAL (I) | 4 122.00 | 2 462.00 | | 4 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 35.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 3 638.00 | | 2 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 556.00 | 24 124.00 | | 42 556.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 733.00 | 27 797.00 | | 71 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 855.00 | 30 258.00 | | 75 855.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 120.00 | | | 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 530.00 | | 91 530.00 | 91 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 552.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 868.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 087.00 | 1 351.00 | | 1 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 087.00 | 1 351.00 | | 1 087.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 087.00 | -1 351.00 | | -1 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 748.00 | | 1 120.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 97 235.00 | 54 516.00 | | 97 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 574.00 | 59 408.00 | | 95 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 661.00 | -4 891.00 | | 1 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 263.00 | 5 884.00 | | 7 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 057.00 | | 25 650.00 | 39 057.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 529.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 178.00 | | | 29 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 879.00 | | 25 650.00 | 9 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 873.00 | 2 552.00 | | 35 873.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 667.00 | 1 562.00 | | 26 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 206.00 | 990.00 | | 9 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 592.00 | 14 592.00 | | 14 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
UX Autres créances clients | 42 948.00 | 42 948.00 | | 42 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 076.00 | 26 076.00 | | 26 076.00 |
VI Groupe et associés | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 076.00 | | | 26 076.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 915.00 | 43 915.00 | | 43 915.00 |
VW T.V.A. | 11 222.00 | 11 222.00 | | 11 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 733.00 | 71 733.00 | | 71 733.00 |