| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | -60 000.00 | | | -60 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223 000.00 | | 223 000.00 | 223 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 267 308.00 | 153 363.00 | 113 945.00 | 267 308.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 836 582.00 | 380 672.00 | 1 455 911.00 | 1 836 582.00 |
AP Constructions | 9 806 671.00 | 7 466 251.00 | 2 340 420.00 | 9 806 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 815 901.00 | 3 537 128.00 | 1 278 773.00 | 4 815 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 647 398.00 | 3 959 931.00 | 687 466.00 | 4 647 398.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 599.00 | 37 595.00 | -12 996.00 | 24 599.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
BF Prêts | 3 490 457.00 | 24 897.00 | 3 465 560.00 | 3 490 457.00 |
BH Autres immobilisations financières | 631.00 | | 631.00 | 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 257 760.00 | 16 824 180.00 | 13 433 580.00 | 30 257 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 090 872.00 | 97 790.00 | 1 993 082.00 | 2 090 872.00 |
BT Marchandises | 7 478 231.00 | 450 942.00 | 7 027 290.00 | 7 478 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 992 666.00 | 1 833 361.00 | 14 159 306.00 | 15 992 666.00 |
BZ Autres créances | 4 160 339.00 | 12 349.00 | 4 147 989.00 | 4 160 339.00 |
CF Disponibilités | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 568.00 | | 315 568.00 | 315 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 038 315.00 | 2 394 442.00 | 27 643 873.00 | 30 038 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 296 075.00 | 19 218 622.00 | 41 077 453.00 | 60 296 075.00 |
CU Autres participations | 5 166 803.00 | 1 114 342.00 | 4 052 461.00 | 5 166 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 548.00 | 901 074.00 | | 950 548.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 222 000.00 | 10 845 000.00 | | 11 222 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 349 444.00 | 349 444.00 | | 349 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 328 347.00 | 1 328 347.00 | | 1 328 347.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 604 675.00 | 2 589 861.00 | | 2 604 675.00 |
DG Autres réserves | 7 852 521.00 | 7 398 509.00 | | 7 852 521.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 057.00 | 519 272.00 | | 554 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 466 099.00 | 421 716.00 | | 466 099.00 |
DL TOTAL (I) | 14 105 690.00 | 13 457 776.00 | | 14 105 690.00 |
DN Avances conditionnées | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DO TOTAL (II) | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DP Provisions pour risques | 2 543 103.00 | 2 533 069.00 | | 2 543 103.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 150 152.00 | 1 189 162.00 | | 1 150 152.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 693 255.00 | 3 722 231.00 | | 3 693 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 596 571.00 | 7 230 861.00 | | 6 596 571.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 158 000.00 | 9 896 000.00 | | 10 158 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 225 038.00 | 280 088.00 | | 225 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 498 222.00 | 9 810 787.00 | | 9 498 222.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 972 774.00 | 1 933 547.00 | | 1 972 774.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 106.00 | 331 008.00 | | 232 106.00 |
EA Autres dettes | 2 383 933.00 | 1 381 890.00 | | 2 383 933.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 83 129.00 | 90 369.00 | | 83 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 991 772.00 | 21 058 550.00 | | 20 991 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 077 453.00 | 40 525 292.00 | | 41 077 453.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 495 000.00 | 971 000.00 | | 495 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 33 751 223.00 | | 33 751 223.00 | 33 751 223.00 |
FD Production vendue biens | 52 543 549.00 | 1 583 002.00 | 54 126 551.00 | 52 543 549.00 |
FG Production vendue services | 2 076 685.00 | | 2 076 685.00 | 2 076 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 371 457.00 | 1 583 002.00 | 89 954 459.00 | 88 371 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 118 903.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 162 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 236 552.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 428 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 262 715.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 704 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 387 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 709 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 585 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 877 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 907 553.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 197 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 671 848.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 449 646.00 | |
GE Autres charges | | | 161 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 136 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 100 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 215 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 433 675.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 921.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 921.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 361 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 055.00 | 10 113.00 | | 10 055.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 005.00 | 114 061.00 | | 157 005.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 060.00 | 124 173.00 | | 167 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 302 582.00 | | 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 570.00 | 12 742.00 | | 9 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 425.00 | 315 324.00 | | 10 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 635.00 | -191 150.00 | | 156 635.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 805.00 | 48 286.00 | | 64 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 837 287.00 | 91 539 176.00 | | 91 837 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 91 283 229.00 | 91 019 905.00 | | 91 283 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 057.00 | 519 272.00 | | 554 057.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -11 000.00 | 35 000.00 | | -11 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 96 000.00 | 55 000.00 | | 96 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 580 000.00 | | | 580 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 685 000.00 | 610 000.00 | | 685 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -4 000.00 | -7 000.00 | | -4 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 808 000.00 | 625 000.00 | | 808 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 124 975.00 | 907 553.00 | 385 183.00 | 15 124 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280 870.00 | 22 493.00 | | 280 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 844 105.00 | 885 060.00 | 385 183.00 | 14 844 105.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 722 231.00 | 449 646.00 | 478 622.00 | 3 722 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 498 222.00 | 9 498 222.00 | | 9 498 222.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 818 913.00 | 818 913.00 | | 818 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 719 825.00 | 719 825.00 | | 719 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 232 106.00 | 232 106.00 | | 232 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840 406.00 | 840 406.00 | | 840 406.00 |
8L Produits constatés d’avance | 83 129.00 | 83 129.00 | | 83 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 3 490 457.00 | 3 490 457.00 | | 3 490 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
UX Autres créances clients | 14 883 816.00 | | | 14 883 816.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 554.00 | | | 5 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 108 850.00 | | | 1 108 850.00 |
VB T. V. A. | 320 073.00 | | | 320 073.00 |
VC Groupe et associés | 2 694 411.00 | | | 2 694 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 887 241.00 | 2 887 241.00 | | 2 887 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 709 331.00 | 1 492 075.00 | 2 156 161.00 | 3 709 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 543 527.00 | 1 543 527.00 | | 1 543 527.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 95 462.00 | | | 95 462.00 |
VP Divers | 35 248.00 | | | 35 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 290 680.00 | 290 680.00 | | 290 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006 792.00 | | | 1 006 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 568.00 | | | 315 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 959 693.00 | 23 959 693.00 | | 23 959 693.00 |
VW T.V.A. | 142 312.00 | 142 312.00 | | 142 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 766 734.00 | 18 549 478.00 | 2 156 161.00 | 20 766 734.00 |