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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 287 217.00 | 188 834.00 | 98 383.00 | 287 217.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AN Terrains | 1 875 682.00 | 434 025.00 | 1 441 657.00 | 1 875 682.00 |
AP Constructions | 9 882 623.00 | 7 523 643.00 | 2 358 981.00 | 9 882 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 848 864.00 | 3 853 868.00 | 994 996.00 | 4 848 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 006 250.00 | 4 249 734.00 | 756 516.00 | 5 006 250.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 840.00 | | 15 840.00 | 15 840.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
BF Prêts | 3 921 450.00 | 13 143.00 | 3 908 307.00 | 3 921 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 226 765.00 | 17 287 603.00 | 13 939 162.00 | 31 226 765.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 069 062.00 | 93 657.00 | 1 975 405.00 | 2 069 062.00 |
BT Marchandises | 8 436 494.00 | 369 481.00 | 8 067 013.00 | 8 436 494.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 345 280.00 | 1 557 437.00 | 14 787 843.00 | 16 345 280.00 |
BZ Autres créances | 3 862 641.00 | 17 979.00 | 3 844 662.00 | 3 862 641.00 |
CF Disponibilités | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CH Charges constatées d’avance | 356 885.00 | | 356 885.00 | 356 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 071 006.00 | 2 038 554.00 | 29 032 451.00 | 31 071 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 297 770.00 | 19 326 157.00 | 42 971 613.00 | 62 297 770.00 |
CU Autres participations | 5 186 589.00 | 874 355.00 | 4 312 234.00 | 5 186 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 005 967.00 | 950 548.00 | | 1 005 967.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 349 444.00 | 349 444.00 | | 349 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 382 631.00 | 1 382 631.00 | | 1 382 631.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 615 886.00 | 2 604 675.00 | | 2 615 886.00 |
DG Autres réserves | 8 341 083.00 | 7 852 521.00 | | 8 341 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 905 754.00 | 554 057.00 | | 905 754.00 |
DJ Subventions d’investissement | 403 774.00 | 466 099.00 | | 403 774.00 |
DL TOTAL (I) | 15 004 539.00 | 14 105 690.00 | | 15 004 539.00 |
DN Avances conditionnées | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DO TOTAL (II) | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DP Provisions pour risques | 2 349 928.00 | 2 543 103.00 | | 2 349 928.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 209 066.00 | 1 150 152.00 | | 1 209 066.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 558 994.00 | 3 693 255.00 | | 3 558 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 601 237.00 | 6 596 571.00 | | 5 601 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380 585.00 | 225 038.00 | | 380 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 118 988.00 | 9 498 222.00 | | 9 118 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 323 286.00 | 1 972 774.00 | | 2 323 286.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 943.00 | 232 106.00 | | 115 943.00 |
EA Autres dettes | 4 204 536.00 | 2 383 933.00 | | 4 204 536.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 376 770.00 | 83 129.00 | | 376 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 121 345.00 | 20 991 772.00 | | 22 121 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 971 613.00 | 41 077 453.00 | | 42 971 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 554 816.00 | | 34 554 816.00 | 34 554 816.00 |
FD Production vendue biens | 54 777 700.00 | 1 894 619.00 | 56 672 319.00 | 54 777 700.00 |
FG Production vendue services | 2 139 864.00 | | 2 139 864.00 | 2 139 864.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 91 472 380.00 | 1 894 619.00 | 93 366 998.00 | 91 472 380.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 984.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 383 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 373.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 847 529.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 399 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -958 262.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 648 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 829 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 662 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 881 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 978 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 094 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228 973.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 350 682.00 | |
GE Autres charges | | | 311 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 448 630.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 899.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 111 130.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 171.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -185 247.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 251 742.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 096.00 | 10 055.00 | | 40 096.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 393 473.00 | 157 005.00 | | 393 473.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 568.00 | 167 060.00 | | 433 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 855.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 662.00 | 9 570.00 | | 36 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 707.00 | 10 425.00 | | 36 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 861.00 | 156 635.00 | | 396 861.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 64 805.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 461 893.00 | 91 837 287.00 | | 95 461 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 556 139.00 | 91 283 229.00 | | 94 556 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 905 754.00 | 554 057.00 | | 905 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 257 760.00 | | | 30 257 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 160 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 226 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 629 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 417 308.00 | | | 417 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 131 152.00 | | | 21 131 152.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 709 300.00 | | | 8 709 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 647 345.00 | 1 094 343.00 | 379 178.00 | 15 647 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 303 363.00 | 35 471.00 | | 303 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 343 982.00 | 1 058 871.00 | 379 178.00 | 15 343 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 248 970.00 | | 117 550.00 | 248 970.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 693 255.00 | 350 682.00 | 484 943.00 | 3 693 255.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 37 595.00 | | | 37 595.00 |
6N Sur stocks et en cours | 548 732.00 | 93 657.00 | 179 251.00 | 548 732.00 |
6T Sur comptes clients | 1 833 361.00 | 129 686.00 | 405 610.00 | 1 833 361.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 349.00 | 5 630.00 | | 12 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 571 277.00 | 228 973.00 | 836 602.00 | 3 571 277.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 264 532.00 | 579 655.00 | 1 321 545.00 | 7 264 532.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 118 988.00 | 9 118 988.00 | | 9 118 988.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 867 604.00 | 867 604.00 | | 867 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 991 193.00 | 991 193.00 | | 991 193.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 115 943.00 | 115 943.00 | | 115 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 766 095.00 | 766 095.00 | | 766 095.00 |
8L Produits constatés d’avance | 376 770.00 | 376 770.00 | | 376 770.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UP Prêts | 3 921 450.00 | 3 921 450.00 | | 3 921 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 15 234 499.00 | | | 15 234 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 110 780.00 | | | 1 110 780.00 |
VB T. V. A. | 231 550.00 | | | 231 550.00 |
VC Groupe et associés | 2 699 182.00 | | | 2 699 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 863 908.00 | 2 863 908.00 | | 2 863 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 737 330.00 | 1 065 900.00 | 1 586 647.00 | 2 737 330.00 |
VI Groupe et associés | 3 438 441.00 | 3 438 441.00 | | 3 438 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 156 347.00 | | | 156 347.00 |
VP Divers | 51 335.00 | | | 51 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406 031.00 | 406 031.00 | | 406 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 715 620.00 | | | 715 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 356 885.00 | | | 356 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 487 127.00 | 24 487 127.00 | | 24 487 127.00 |
VW T.V.A. | 58 459.00 | 58 459.00 | | 58 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 740 761.00 | 20 069 331.00 | 1 586 647.00 | 21 740 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 158.00 | | | 158.00 |