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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 327 923.00 | 260 010.00 | 67 913.00 | 327 923.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 67 276.00 | | 67 276.00 | 67 276.00 |
AN Terrains | 1 969 067.00 | 538 899.00 | 1 430 168.00 | 1 969 067.00 |
AP Constructions | 10 030 858.00 | 8 219 229.00 | 1 811 629.00 | 10 030 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 895 191.00 | 4 394 384.00 | 500 807.00 | 4 895 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 622 691.00 | 4 031 591.00 | 591 101.00 | 4 622 691.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 233 759.00 | | 6 233 759.00 | 6 233 759.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
BF Prêts | 6 146 430.00 | 38 637.00 | 6 107 794.00 | 6 146 430.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 697 595.00 | 18 446 767.00 | 21 250 827.00 | 39 697 595.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 434 327.00 | 130 698.00 | 2 303 629.00 | 2 434 327.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 20 706.00 | | 20 706.00 | 20 706.00 |
BT Marchandises | 8 707 517.00 | 377 502.00 | 8 330 015.00 | 8 707 517.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 391 420.00 | 1 845 097.00 | 16 546 323.00 | 18 391 420.00 |
BZ Autres créances | 5 383 419.00 | 151.00 | 5 383 269.00 | 5 383 419.00 |
CF Disponibilités | 4 697.00 | | 4 697.00 | 4 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 554 027.00 | | 554 027.00 | 554 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 496 712.00 | 2 353 448.00 | 33 143 265.00 | 35 496 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 194 308.00 | 20 800 215.00 | 54 394 093.00 | 75 194 308.00 |
CU Autres participations | 5 201 562.00 | 814 018.00 | 4 387 544.00 | 5 201 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 011 401.00 | 1 006 236.00 | | 1 011 401.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 349 444.00 | 349 444.00 | | 349 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520 039.00 | 1 520 039.00 | | 1 520 039.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 691 949.00 | 2 648 495.00 | | 2 691 949.00 |
DG Autres réserves | 9 577 754.00 | 9 126 913.00 | | 9 577 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 817.00 | 544 388.00 | | 433 817.00 |
DJ Subventions d’investissement | 151 890.00 | 230 903.00 | | 151 890.00 |
DL TOTAL (I) | 15 736 295.00 | 15 376 325.00 | | 15 736 295.00 |
DN Avances conditionnées | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DO TOTAL (II) | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DP Provisions pour risques | 2 965 252.00 | 2 970 895.00 | | 2 965 252.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 159 231.00 | 1 156 998.00 | | 1 159 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 124 483.00 | 4 127 894.00 | | 4 124 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 966 511.00 | 10 835 610.00 | | 13 966 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 296 176.00 | 396 121.00 | | 296 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 243 320.00 | 9 808 939.00 | | 12 243 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 403 073.00 | 2 461 055.00 | | 2 403 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 614.00 | 1 709 970.00 | | 78 614.00 |
EA Autres dettes | 2 938 440.00 | 2 457 677.00 | | 2 938 440.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 320 445.00 | 322 246.00 | | 320 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 246 579.00 | 27 991 618.00 | | 32 246 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 394 093.00 | 49 782 571.00 | | 54 394 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 491 748.00 | | 37 491 748.00 | 37 491 748.00 |
FD Production vendue biens | 60 261 073.00 | 470 140.00 | 60 731 213.00 | 60 261 073.00 |
FG Production vendue services | 3 426 398.00 | | 3 426 398.00 | 3 426 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 179 220.00 | 470 140.00 | 101 649 359.00 | 101 179 220.00 |
FM Production stockée | | | 20 706.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 136 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 656 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 949.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 464 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 899 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -405 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 797 969.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -323 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 875 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 458 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 007 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 176 674.00 | |
GE Autres charges | | | 331 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 120 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 307.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 794.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 298.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 989.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 34 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 116 584.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 26 576.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 320 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204 068.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 750.00 | 11 989.00 | | 19 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 982.00 | 691 372.00 | | 178 982.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 146 111.00 | 188 565.00 | | 146 111.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 344 843.00 | 891 926.00 | | 344 843.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 907.00 | | | 43 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 157.00 | 402 616.00 | | 8 157.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 450 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 064.00 | 852 616.00 | | 52 064.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 778.00 | 39 310.00 | | 292 778.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | -6 777.00 | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 926 040.00 | 95 498 435.00 | | 102 926 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 492 223.00 | 94 954 047.00 | | 102 492 223.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 817.00 | 544 388.00 | | 433 817.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 041 877.00 | | 3 894 913.00 | 37 041 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 024 014.00 | 11 400 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 239 195.00 | 39 697 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 700.00 | 545 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 481.00 | 27 751 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 507 518.00 | | 40 381.00 | 507 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 517 756.00 | | 1 446 291.00 | 26 517 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 016 603.00 | | 2 408 241.00 | 10 016 603.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 735 136.00 | 987 683.00 | 128 706.00 | 16 735 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 373 213.00 | 36 798.00 | | 373 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 361 923.00 | 950 885.00 | 128 706.00 | 16 361 923.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 127 894.00 | 176 674.00 | 180 085.00 | 4 127 894.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 771 785.00 | 604 285.00 | 169 968.00 | 2 771 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 899 679.00 | 780 959.00 | 350 053.00 | 6 899 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 243 320.00 | 12 243 320.00 | | 12 243 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 930 160.00 | 930 160.00 | | 930 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 133.00 | 866 133.00 | | 866 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 78 614.00 | 78 614.00 | | 78 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 382 275.00 | 382 275.00 | | 382 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 320 445.00 | 320 445.00 | | 320 445.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 6 146 430.00 | 6 146 430.00 | | 6 146 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
UX Autres créances clients | 17 286 519.00 | 17 286 519.00 | | 17 286 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 753.00 | 5 753.00 | | 5 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 104 901.00 | 1 104 901.00 | | 1 104 901.00 |
VB T. V. A. | 441 498.00 | 441 498.00 | | 441 498.00 |
VC Groupe et associés | 3 470 848.00 | 3 470 848.00 | | 3 470 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 908 732.00 | 6 908 732.00 | | 6 908 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 057 779.00 | 2 211 802.00 | 4 845 977.00 | 7 057 779.00 |
VI Groupe et associés | 2 556 165.00 | 2 556 165.00 | | 2 556 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 161 350.00 | 161 350.00 | | 161 350.00 |
VP Divers | 65 185.00 | 65 185.00 | | 65 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 408 219.00 | 408 219.00 | | 408 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 236 488.00 | 1 236 488.00 | | 1 236 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 554 027.00 | 554 027.00 | | 554 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 476 756.00 | 30 476 756.00 | | 30 476 756.00 |
VW T.V.A. | 198 562.00 | 198 562.00 | | 198 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 950 404.00 | 27 104 426.00 | 4 845 977.00 | 31 950 404.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 171.00 | | | 171.00 |