| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 084 000.00 | 757 000.00 | 327 000.00 | 1 084 000.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 899 000.00 | 845 000.00 | 54 000.00 | 899 000.00 |
AN Terrains | 3 436 000.00 | 929 000.00 | 2 507 000.00 | 3 436 000.00 |
AP Constructions | 21 219 000.00 | 13 411 000.00 | 7 808 000.00 | 21 219 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 712 000.00 | 9 587 000.00 | 5 124 000.00 | 14 712 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 542 000.00 | 5 864 000.00 | 1 678 000.00 | 7 542 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 694 843.00 | | 694 843.00 | 694 843.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 299.00 | | 52 299.00 | 52 299.00 |
BF Prêts | 6 102 663.00 | 8 814.00 | 6 093 848.00 | 6 102 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138 000.00 | 9 000.00 | 7 129 000.00 | 7 138 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 478 000.00 | 31 909 000.00 | 25 569 000.00 | 57 478 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 027 000.00 | 138 000.00 | 2 889 000.00 | 3 027 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
BT Marchandises | 19 571 000.00 | 1 210 000.00 | 18 361 000.00 | 19 571 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 009 000.00 | 1 638 000.00 | 22 370 000.00 | 24 009 000.00 |
BZ Autres créances | 4 224 000.00 | | 4 224 000.00 | 4 224 000.00 |
CF Disponibilités | 139 000.00 | | 139 000.00 | 139 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781 476.00 | | 781 476.00 | 781 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 001 000.00 | 2 986 000.00 | 48 014 000.00 | 51 001 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 479 000.00 | 34 895 000.00 | 73 583 000.00 | 108 479 000.00 |
CU Autres participations | 1 448 000.00 | 507 000.00 | 942 000.00 | 1 448 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 000.00 | 1 021 000.00 | | 1 013 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 349 000.00 | 349 000.00 | | 349 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 594 000.00 | 1 559 000.00 | | 1 594 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 3 296 000.00 | 3 237 000.00 | | 3 296 000.00 |
DG Autres réserves | 10 052 000.00 | 9 371 000.00 | | 10 052 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 075 467.00 | 395 515.00 | | 1 075 467.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 903.00 | 503 067.00 | | 57 903.00 |
DL TOTAL (I) | 18 393 000.00 | 16 255 000.00 | | 18 393 000.00 |
DN Avances conditionnées | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DO TOTAL (II) | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
DP Provisions pour risques | 1 380 000.00 | 1 473 000.00 | | 1 380 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 017 000.00 | 3 410 000.00 | | 4 017 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 397 000.00 | 4 883 000.00 | | 5 397 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 724 000.00 | 20 115 000.00 | | 20 724 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 17 000.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 000.00 | 301 000.00 | | 72 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 852 000.00 | 15 063 000.00 | | 14 852 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 392 000.00 | 3 779 000.00 | | 4 392 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 000.00 | 93 000.00 | | 654 000.00 |
EA Autres dettes | 5 685 000.00 | 2 618 000.00 | | 5 685 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 353 000.00 | 348 000.00 | | 353 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 737 000.00 | 42 334 000.00 | | 46 737 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 583 000.00 | 66 259 000.00 | | 73 583 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 349 000.00 | | | 349 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 089 000.00 | 718 000.00 | | 2 089 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 2 287 000.00 | 2 287 000.00 | | 2 287 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 500 000.00 | 466 000.00 | | 500 000.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 269 000.00 | 34 000.00 | | 269 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 769 000.00 | 500 000.00 | | 769 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 484 000.00 | |
FD Production vendue biens | | | 74 243 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 317 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 156 044 000.00 | |
FM Production stockée | | | 2 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 207 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 159 445 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 642 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 992 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 158 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -509 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 935 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 159 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 931 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 187 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 479 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 313 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 201 050.00 | |
GE Autres charges | | | 896 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 886 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 559 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 503.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 291.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 280.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 93 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 123 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 878.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 266 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 266 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 386 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 280.00 | 30 621.00 | | 92 280.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 858.00 | 6 579.00 | | 12 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 378 199.00 | 4 830 154.00 | | 2 378 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 033 000.00 | 5 129 000.00 | | 3 033 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 033 000.00 | 5 129 000.00 | | 3 033 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 890.00 | 113 695.00 | | 43 890.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 578 231.00 | 4 612 617.00 | | 1 578 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 194 000.00 | 4 784 000.00 | | 2 194 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 194 000.00 | 4 784 000.00 | | 2 194 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 839 000.00 | 345 000.00 | | 839 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 022 145.00 | 116 386 656.00 | | 122 022 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 946 678.00 | 115 991 141.00 | | 120 946 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 075 467.00 | 395 515.00 | | 1 075 467.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 142 000.00 | 26 000.00 | | 142 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 2 358 000.00 | 752 000.00 | | 2 358 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 269 000.00 | 34 000.00 | | 269 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 089 000.00 | 718 000.00 | | 2 089 000.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 355 815.00 | | 10 660 075.00 | 35 355 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 388 075.00 | 11 259 563.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008 181.00 | 43 007 709.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 188 230.00 | 545 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 431 875.00 | 31 202 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 687 930.00 | | 46 265.00 | 687 930.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 322 814.00 | | 9 311 241.00 | 23 322 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 345 070.00 | | 1 302 568.00 | 11 345 070.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 326 645.00 | 1 128 649.00 | 67 681.00 | 18 326 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 446 274.00 | 29 659.00 | | 446 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 880 370.00 | 1 098 989.00 | 67 681.00 | 17 880 370.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
06 aucun libellé | 10 614.00 | | 1 800.00 | 10 614.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 287 923.00 | 1 701 050.00 | 1 182 779.00 | 4 287 923.00 |
6N Sur stocks et en cours | 522 076.00 | 209 750.00 | 137 300.00 | 522 076.00 |
6T Sur comptes clients | 1 719 664.00 | 104 068.00 | 295 139.00 | 1 719 664.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 095 296.00 | 436 919.00 | 524 871.00 | 3 095 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 383 220.00 | 2 137 970.00 | 1 707 650.00 | 7 383 220.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 215 641.00 | 13 215 641.00 | | 13 215 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 209 532.00 | 1 209 532.00 | | 1 209 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 852 237.00 | 852 237.00 | | 852 237.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 577 713.00 | 577 713.00 | | 577 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 076 548.00 | 1 076 548.00 | | 1 076 548.00 |
8L Produits constatés d’avance | 351 338.00 | 351 338.00 | | 351 338.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 6 102 663.00 | 6 102 663.00 | | 6 102 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
UX Autres créances clients | 21 526 780.00 | 21 526 780.00 | | 21 526 780.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 858.00 | 85 858.00 | | 85 858.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 699 577.00 | 699 577.00 | | 699 577.00 |
VB T. V. A. | 570 051.00 | 570 051.00 | | 570 051.00 |
VC Groupe et associés | 1 090 000.00 | 1 090 000.00 | | 1 090 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 417 968.00 | 6 417 968.00 | | 6 417 968.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 479 045.00 | 2 570 230.00 | 3 908 814.00 | 6 479 045.00 |
VI Groupe et associés | 3 701 344.00 | 3 701 344.00 | | 3 701 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 716.00 | 92 716.00 | | 92 716.00 |
VP Divers | 119 421.00 | 119 421.00 | | 119 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370 004.00 | 1 370 004.00 | | 1 370 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 980 162.00 | 2 980 162.00 | | 2 980 162.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781 476.00 | 781 476.00 | | 781 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 052 891.00 | 34 052 891.00 | | 34 052 891.00 |
VW T.V.A. | 180 420.00 | 180 420.00 | | 180 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 432 993.00 | 31 524 179.00 | 3 908 814.00 | 35 432 993.00 |