| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 794 000.00 | | 794 000.00 | 794 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 729.00 | 223 212.00 | 88 516.00 | 311 729.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 857 000.00 | 1 473 000.00 | 384 000.00 | 1 857 000.00 |
AN Terrains | 1 928 165.00 | 484 131.00 | 1 444 033.00 | 1 928 165.00 |
AP Constructions | 9 792 180.00 | 7 829 446.00 | 1 962 734.00 | 9 792 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 834 060.00 | 4 134 541.00 | 699 518.00 | 4 834 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 379 000.00 | 24 644 000.00 | 14 735 000.00 | 39 379 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 550 992.00 | | 5 550 992.00 | 5 550 992.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 377.00 | | 51 377.00 | 51 377.00 |
BF Prêts | 4 769 503.00 | 13 142.00 | 4 756 360.00 | 4 769 503.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 465 000.00 | 717 000.00 | 6 748 000.00 | 7 465 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 701 000.00 | 26 834 000.00 | 21 866 000.00 | 48 701 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 111 215.00 | 97 552.00 | 2 013 663.00 | 2 111 215.00 |
BT Marchandises | 8 315 924.00 | 305 333.00 | 8 010 590.00 | 8 315 924.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 312 000.00 | 1 583 000.00 | 18 729 000.00 | 20 312 000.00 |
BZ Autres créances | 2 184 000.00 | 12 000.00 | 2 172 000.00 | 2 184 000.00 |
CF Disponibilités | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 870.00 | | 533 870.00 | 533 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 217 000.00 | 2 077 000.00 | 43 140 000.00 | 45 217 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 916 000.00 | 28 911 000.00 | 65 006 000.00 | 93 916 000.00 |
CU Autres participations | 5 194 200.00 | 847 439.00 | 4 346 760.00 | 5 194 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 006 000.00 | 1 006 000.00 | | 1 006 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 349 443.00 | 349 443.00 | | 349 443.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 469 945.00 | 1 469 945.00 | | 1 469 945.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 648 495.00 | 2 615 886.00 | | 2 648 495.00 |
DG Autres réserves | 9 126 913.00 | 8 341 082.00 | | 9 126 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 388.00 | 905 753.00 | | 544 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 232 000.00 | 405 000.00 | | 232 000.00 |
DL TOTAL (I) | 15 254 000.00 | 14 876 000.00 | | 15 254 000.00 |
DN Avances conditionnées | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DO TOTAL (II) | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DP Provisions pour risques | 2 970 895.00 | 2 349 928.00 | | 2 970 895.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 156 998.00 | 1 209 065.00 | | 1 156 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 847 000.00 | 4 418 000.00 | | 4 847 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 835 609.00 | 5 601 237.00 | | 10 835 609.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 235 000.00 | 11 121 000.00 | | 20 235 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 396 121.00 | 380 584.00 | | 396 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 428 000.00 | 13 465 000.00 | | 13 428 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 182 000.00 | 4 008 000.00 | | 4 182 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 109 000.00 | 163 000.00 | | 2 109 000.00 |
EA Autres dettes | 2 120 000.00 | 3 993 000.00 | | 2 120 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 322 246.00 | 376 769.00 | | 322 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 075 000.00 | 32 750 000.00 | | 42 075 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 006 000.00 | 54 885 000.00 | | 65 006 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 194 813.00 | | 35 194 813.00 | 35 194 813.00 |
FD Production vendue biens | 54 925 553.00 | 959 787.00 | 55 885 340.00 | 54 925 553.00 |
FG Production vendue services | 2 227 833.00 | | 2 227 833.00 | 2 227 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 134 763 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 733.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 921 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 373 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 261 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 120 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 732 507.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 115 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 024 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 936 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 107 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 980 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 192 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 719 272.00 | |
GE Autres charges | | | 582 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 537 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 600 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 078.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 390.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 988.00 | 40 095.00 | | 11 988.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 691 372.00 | 393 472.00 | | 691 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 188 565.00 | | | 188 565.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 891 926.00 | 433 568.00 | | 891 926.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 616.00 | 36 662.00 | | 402 616.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 852 616.00 | 36 707.00 | | 852 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 000.00 | 460 000.00 | | 177 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 777.00 | 1 920.00 | | -6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 498 435.00 | 95 461 892.00 | | 95 498 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 94 954 047.00 | 94 556 138.00 | | 94 954 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 388.00 | 905 753.00 | | 544 388.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -6 000.00 | -4 000.00 | | -6 000.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 548 000.00 | 664 000.00 | | 548 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 645 000.00 | 1 009 000.00 | | 645 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 652 000.00 | 658 000.00 | | 652 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 226 764.00 | | | 31 226 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 016 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 041 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 507 517.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 517 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 217.00 | | | 437 217.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 629 259.00 | | | 21 629 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 160 287.00 | | | 9 160 287.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 362 509.00 | 1 078 617.00 | 705 991.00 | 16 362 509.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 338 834.00 | 34 378.00 | | 338 834.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 023 675.00 | 1 044 239.00 | 705 991.00 | 16 023 675.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 522 641.00 | 1 361 863.00 | 984 826.00 | 6 522 641.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 808 938.00 | 9 808 938.00 | | 9 808 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 841 248.00 | 841 248.00 | | 841 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 828 937.00 | 828 937.00 | | 828 937.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 709 970.00 | 1 709 970.00 | | 1 709 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 837 305.00 | 837 305.00 | | 837 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 322 246.00 | 322 246.00 | | 322 246.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UP Prêts | 4 769 503.00 | 4 769 503.00 | | 4 769 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
UX Autres créances clients | 16 291 609.00 | 16 291 609.00 | | 16 291 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 832.00 | 3 832.00 | | 3 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 003 680.00 | 1 003 680.00 | | 1 003 680.00 |
VB T. V. A. | 736 834.00 | 736 834.00 | | 736 834.00 |
VC Groupe et associés | 2 394 410.00 | 2 394 410.00 | | 2 394 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 904 070.00 | 1 904 070.00 | | 1 904 070.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 931 539.00 | 2 147 178.00 | 6 750 337.00 | 8 931 539.00 |
VI Groupe et associés | 1 620 371.00 | 1 620 371.00 | | 1 620 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 145 170.00 | 145 170.00 | | 145 170.00 |
VP Divers | 45 971.00 | 45 971.00 | | 45 971.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386 304.00 | 386 304.00 | | 386 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 659 282.00 | 659 282.00 | | 659 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 870.00 | 533 870.00 | | 533 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 590 835.00 | 26 590 835.00 | | 26 590 835.00 |
VW T.V.A. | 404 564.00 | 404 564.00 | | 404 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 595 496.00 | 20 811 135.00 | 6 750 337.00 | 27 595 496.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 153.00 | | | 153.00 |