| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 349 700.00 | 296 274.00 | 53 426.00 | 349 700.00 |
AH Fonds commercial | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 188 230.00 | | 188 230.00 | 188 230.00 |
AN Terrains | 2 045 083.00 | 596 034.00 | 1 449 049.00 | 2 045 083.00 |
AP Constructions | 10 258 186.00 | 8 479 893.00 | 1 778 293.00 | 10 258 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 916 707.00 | 4 596 677.00 | 320 030.00 | 4 916 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 760 678.00 | 4 207 767.00 | 552 911.00 | 4 760 678.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 342 161.00 | | 1 342 161.00 | 1 342 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11.00 | | 11.00 | 11.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 300.00 | | 52 300.00 | 52 300.00 |
BF Prêts | 6 188 213.00 | 10 615.00 | 6 177 598.00 | 6 188 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 355 816.00 | 19 180 050.00 | 16 175 766.00 | 35 355 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 518 191.00 | 136 300.00 | 2 381 891.00 | 2 518 191.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 28 077.00 | | 28 077.00 | 28 077.00 |
BT Marchandises | 7 853 459.00 | 385 776.00 | 7 467 683.00 | 7 853 459.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 965 661.00 | 1 719 665.00 | 17 245 997.00 | 18 965 661.00 |
BZ Autres créances | 5 875 922.00 | 151.00 | 5 875 771.00 | 5 875 922.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679 878.00 | | 679 878.00 | 679 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 921 879.00 | 2 241 892.00 | 33 679 987.00 | 35 921 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 71 277 695.00 | 21 421 942.00 | 49 855 753.00 | 71 277 695.00 |
CU Autres participations | 5 102 586.00 | 842 790.00 | 4 259 796.00 | 5 102 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 021 028.00 | 1 011 401.00 | | 1 021 028.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 349 444.00 | 349 444.00 | | 349 444.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 559 187.00 | 1 520 039.00 | | 1 559 187.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 734 290.00 | 2 691 949.00 | | 2 734 290.00 |
DG Autres réserves | 9 930 083.00 | 9 577 754.00 | | 9 930 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 395 515.00 | 433 817.00 | | 395 515.00 |
DJ Subventions d’investissement | 503 068.00 | 151 890.00 | | 503 068.00 |
DL TOTAL (I) | 16 492 614.00 | 15 736 295.00 | | 16 492 614.00 |
DN Avances conditionnées | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DO TOTAL (II) | 2 286 735.00 | 2 286 735.00 | | 2 286 735.00 |
DP Provisions pour risques | 3 124 619.00 | 2 965 252.00 | | 3 124 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 163 305.00 | 1 159 231.00 | | 1 163 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 287 924.00 | 4 124 483.00 | | 4 287 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 579 439.00 | 13 966 511.00 | | 10 579 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 251 331.00 | 296 176.00 | | 251 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 775 190.00 | 12 243 320.00 | | 11 775 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 453 565.00 | 2 403 073.00 | | 2 453 565.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 204.00 | 78 614.00 | | 44 204.00 |
EA Autres dettes | 1 347 435.00 | 2 938 440.00 | | 1 347 435.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 337 316.00 | 320 445.00 | | 337 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 788 480.00 | 32 246 579.00 | | 26 788 480.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 855 753.00 | 54 394 093.00 | | 49 855 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 701 571.00 | 16 262.00 | 36 717 833.00 | 36 701 571.00 |
FD Production vendue biens | 68 162 576.00 | 1 088 449.00 | 69 251 025.00 | 68 162 576.00 |
FG Production vendue services | 3 296 617.00 | 1 500.00 | 3 298 117.00 | 3 296 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 160 764.00 | 1 106 211.00 | 109 266 975.00 | 108 160 764.00 |
FM Production stockée | | | 7 371.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 153 728.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 733 130.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 162 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 066 936.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 854 057.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 64 529 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 618 417.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 785 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 751 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 044 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 475 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 370 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 584 173.00 | |
GE Autres charges | | | 831 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 829 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 909.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 87 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 30 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 636.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 130 370.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 579.00 | 19 750.00 | | 6 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 830 155.00 | 178 982.00 | | 4 830 155.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 246 829.00 | 146 111.00 | | 246 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 083 563.00 | 344 843.00 | | 5 083 563.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 696.00 | 43 907.00 | | 113 696.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 612 618.00 | 8 157.00 | | 4 612 618.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 726 314.00 | 52 064.00 | | 4 726 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 357 249.00 | 292 778.00 | | 357 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 386 657.00 | 102 926 040.00 | | 116 386 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 991 142.00 | 102 492 223.00 | | 115 991 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 395 515.00 | 433 817.00 | | 395 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 697 595.00 | | 7 685 750.00 | 39 697 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 485 137.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 584 136.00 | 11 345 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 027 529.00 | 35 355 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 524.00 | 687 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 441 869.00 | 23 322 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545 199.00 | | 144 256.00 | 545 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 751 566.00 | | 6 013 117.00 | 27 751 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 400 830.00 | | 1 528 377.00 | 11 400 830.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 594 112.00 | 1 475 849.00 | 743 316.00 | 17 594 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 410 010.00 | 37 788.00 | 1 524.00 | 410 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 184 102.00 | 1 438 061.00 | 741 792.00 | 17 184 102.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 38 637.00 | | 28 022.00 | 38 637.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 124 483.00 | 584 173.00 | 420 732.00 | 4 124 483.00 |
6N Sur stocks et en cours | 508 200.00 | 185 012.00 | 171 135.00 | 508 200.00 |
6T Sur comptes clients | 1 845 097.00 | 185 367.00 | 310 799.00 | 1 845 097.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 151.00 | | | 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 206 103.00 | 500 748.00 | 611 554.00 | 3 206 103.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 330 586.00 | 1 084 921.00 | 1 032 287.00 | 7 330 586.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 775 190.00 | 11 775 190.00 | | 11 775 190.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 091 693.00 | 1 091 693.00 | | 1 091 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 816 269.00 | 816 269.00 | | 816 269.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 44 204.00 | 44 204.00 | | 44 204.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672 811.00 | 672 811.00 | | 672 811.00 |
8L Produits constatés d’avance | 337 316.00 | 337 316.00 | | 337 316.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UP Prêts | 6 188 213.00 | 6 188 213.00 | | 6 188 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
UX Autres créances clients | 18 154 498.00 | 18 154 498.00 | | 18 154 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 933.00 | 33 933.00 | | 33 933.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 811 163.00 | 811 163.00 | | 811 163.00 |
VB T. V. A. | 544 047.00 | 544 047.00 | | 544 047.00 |
VC Groupe et associés | 195 000.00 | 195 000.00 | | 195 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 521 293.00 | 1 521 293.00 | | 1 521 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 058 146.00 | 2 594 138.00 | 6 464 008.00 | 9 058 146.00 |
VI Groupe et associés | 674 624.00 | 674 624.00 | | 674 624.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 165 658.00 | 165 658.00 | | 165 658.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VP Divers | 83 711.00 | 83 711.00 | | 83 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 649.00 | 513 649.00 | | 513 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 847 400.00 | 4 847 400.00 | | 4 847 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679 878.00 | 679 878.00 | | 679 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 711 646.00 | 31 711 646.00 | | 31 711 646.00 |
VW T.V.A. | 31 955.00 | 31 955.00 | | 31 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 537 149.00 | 20 073 141.00 | 6 464 008.00 | 26 537 149.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 163.00 | | | 163.00 |