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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 190.00 | | 588 190.00 | 588 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 10 946.00 | 3 097.00 | 14 043.00 |
AP Constructions | 111 742.00 | 93 964.00 | 17 778.00 | 111 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 333.00 | 439 296.00 | 220 038.00 | 659 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 195.00 | 202 018.00 | 57 177.00 | 259 195.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 431.00 | 746 223.00 | 912 207.00 | 1 658 431.00 |
BT Marchandises | 157 406.00 | | 157 406.00 | 157 406.00 |
BZ Autres créances | 44 598.00 | | 44 598.00 | 44 598.00 |
CF Disponibilités | 428 048.00 | | 428 048.00 | 428 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | 10 795.00 | 10 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 847.00 | | 640 847.00 | 640 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 278.00 | 746 223.00 | 1 553 054.00 | 2 299 278.00 |
CP Parts à moins d’un an | 875.00 | | | 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 438 272.00 | 257 909.00 | | 438 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 512.00 | 180 363.00 | | 200 512.00 |
DL TOTAL (I) | 640 983.00 | 440 472.00 | | 640 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 385.00 | 216 840.00 | | 173 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 171.00 | 650 752.00 | | 574 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 370.00 | 48 399.00 | | 126 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 043.00 | 65 939.00 | | 38 043.00 |
EA Autres dettes | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 071.00 | 982 031.00 | | 912 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 054.00 | 1 422 503.00 | | 1 553 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 783 524.00 | 808 970.00 | | 783 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 594 503.00 | | 186 939.00 | 1 594 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 123 011.00 | 1 658 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 011.00 | 1 030 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 588.00 | | 4 645.00 | 597 588.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 971 862.00 | | 181 419.00 | 971 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 052.00 | | 875.00 | 25 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 014.00 | 165 545.00 | 92 335.00 | 673 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 769.00 | 3 177.00 | | 7 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 665 245.00 | 162 368.00 | 92 335.00 | 665 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 370.00 | 126 370.00 | | 126 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 417.00 | 2 417.00 | | 2 417.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 729.00 | 19 729.00 | | 19 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
UT Autres immobilisations financières | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VB T. V. A. | 21 304.00 | | | 21 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 060.00 | 44 514.00 | 128 546.00 | 173 060.00 |
VI Groupe et associés | 574 171.00 | 574 171.00 | | 574 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 373.00 | | | 43 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 325.00 | 3 325.00 | | 3 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 795.00 | | | 10 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 268.00 | 56 268.00 | | 56 268.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 071.00 | 783 524.00 | 128 546.00 | 912 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 769.00 | 6 644.00 | | 6 769.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 127 042.00 | 120 744.00 | | 127 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 479.00 | 70 513.00 | | 74 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 970.00 | | | 13 970.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 262.00 | 8 612.00 | | 11 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 336.00 | 3 918.00 | | 4 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 105.00 | 10 562.00 | | 11 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 249 227.00 | 239 095.00 | | 249 227.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 739.00 | 95 963.00 | | 107 739.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 225 283.00 | 212 369.00 | | 225 283.00 |