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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
AH Fonds commercial | 618 190.00 | | 618 190.00 | 618 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 606.00 | 11 001.00 | 605.00 | 11 606.00 |
AP Constructions | 109 184.00 | 108 173.00 | 1 011.00 | 109 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 683 699.00 | 579 420.00 | 104 279.00 | 683 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 549.00 | 290 757.00 | 97 793.00 | 388 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 947.00 | | 101 947.00 | 101 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 606.00 | 989 351.00 | 931 255.00 | 1 920 606.00 |
BT Marchandises | 107 717.00 | | 107 717.00 | 107 717.00 |
BZ Autres créances | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
CF Disponibilités | 547 223.00 | | 547 223.00 | 547 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 492.00 | | 7 492.00 | 7 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 708 056.00 | | 708 056.00 | 708 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 662.00 | 989 351.00 | 1 639 311.00 | 2 628 662.00 |
CP Parts à moins d’un an | 930.00 | | | 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 832 872.00 | 1 131 782.00 | | 832 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 492 755.00 | -48 910.00 | | 492 755.00 |
DL TOTAL (I) | 1 327 607.00 | 1 084 852.00 | | 1 327 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 131.00 | 499 820.00 | | 111 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 754.00 | 74 296.00 | | 2 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 146.00 | 83 478.00 | | 79 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 575.00 | 97 505.00 | | 118 575.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 704.00 | 755 198.00 | | 311 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 639 311.00 | 1 840 050.00 | | 1 639 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 687.00 | 644 129.00 | | 239 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 651.00 | | 90 059.00 | 1 966 651.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 102 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 104.00 | 1 920 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 636 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 804.00 | 1 181 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 636 296.00 | | | 636 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 227 178.00 | | 88 059.00 | 1 227 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 177.00 | | 2 000.00 | 103 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 202.00 | 112 999.00 | 62 850.00 | 939 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 890.00 | 1 111.00 | | 9 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 929 312.00 | 111 888.00 | 62 850.00 | 929 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 146.00 | 79 146.00 | | 79 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 508.00 | 49 508.00 | | 49 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 111.00 | 44 111.00 | | 44 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VB T. V. A. | 18 894.00 | 18 894.00 | | 18 894.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 069.00 | 39 052.00 | 72 017.00 | 111 069.00 |
VI Groupe et associés | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 188 638.00 | | | 188 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 114.00 | 7 114.00 | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 469.00 | 25 469.00 | | 25 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 492.00 | 7 492.00 | | 7 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 047.00 | 54 047.00 | | 54 047.00 |
VW T.V.A. | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 704.00 | 239 687.00 | 72 017.00 | 311 704.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 569.00 | 14 453.00 | | 14 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 041.00 | 18 600.00 | | 18 041.00 |
ST Autres comptes | 181 921.00 | 107 234.00 | | 181 921.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 124 866.00 | 118 858.00 | | 124 866.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
YT Sous‐traitance | 1 203.00 | 898.00 | | 1 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 114.00 | 3 061.00 | | 7 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 612.00 | 4 087.00 | | 4 612.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 181.00 | 18 540.00 | | 19 181.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 331 821.00 | 90 424.00 | | 331 821.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 302.00 | 65 048.00 | | 91 302.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 333 144.00 | 248 652.00 | | 333 144.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |