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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 190.00 | | 588 190.00 | 588 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 9 068.00 | 316.00 | 9 384.00 |
AP Constructions | 109 184.00 | 106 248.00 | 2 935.00 | 109 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 765 673.00 | 534 102.00 | 231 571.00 | 765 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 218.00 | 225 950.00 | 63 268.00 | 289 218.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 068.00 | | 101 068.00 | 101 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 863 047.00 | 875 369.00 | 987 678.00 | 1 863 047.00 |
BT Marchandises | 159 566.00 | | 159 566.00 | 159 566.00 |
BZ Autres créances | 41 150.00 | | 41 150.00 | 41 150.00 |
CF Disponibilités | 356 492.00 | | 356 492.00 | 356 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 340.00 | | 6 340.00 | 6 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 547.00 | | 563 547.00 | 563 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 426 594.00 | 875 369.00 | 1 551 225.00 | 2 426 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900.00 | 2 000.00 | | 1 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 952 222.00 | 833 886.00 | | 952 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 832.00 | 198 236.00 | | 219 832.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 154.00 | 1 034 322.00 | | 1 174 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 979.00 | 309 161.00 | | 213 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 918.00 | 81 404.00 | | 22 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 252.00 | 145 619.00 | | 111 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 671.00 | 63 883.00 | | 28 671.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | 166.00 | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 072.00 | 600 233.00 | | 377 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 225.00 | 1 634 555.00 | | 1 551 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 880.00 | 386 422.00 | | 240 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 763 881.00 | | 238 016.00 | 1 763 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 850.00 | 1 863 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 249.00 | 597 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 601.00 | 1 164 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 233.00 | | 590.00 | 602 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 136 280.00 | | 161 396.00 | 1 136 280.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 368.00 | | 76 030.00 | 25 368.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842 715.00 | 134 549.00 | 101 895.00 | 842 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 274.00 | 5 249.00 | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 672.00 | 134 275.00 | 96 646.00 | 828 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 252.00 | 111 252.00 | | 111 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 190.00 | 12 190.00 | | 12 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VB T. V. A. | 15 364.00 | 15 364.00 | | 15 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 811.00 | 77 619.00 | 118 876.00 | 213 811.00 |
VI Groupe et associés | 22 918.00 | 22 918.00 | | 22 918.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 075.00 | | | 95 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 785.00 | 25 785.00 | | 25 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 340.00 | 6 340.00 | | 6 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 820.00 | 47 820.00 | | 47 820.00 |
VW T.V.A. | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 072.00 | 240 880.00 | 118 876.00 | 377 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 052.00 | 8 165.00 | | 8 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 100.00 | 12 500.00 | | 13 100.00 |
ST Autres comptes | 136 679.00 | 145 113.00 | | 136 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 787.00 | 69 876.00 | | 76 787.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203.00 | 3 957.00 | | 203.00 |
YT Sous‐traitance | | 500.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 534.00 | 10 753.00 | | 10 534.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 732.00 | 6 455.00 | | 5 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 784.00 | 14 620.00 | | 13 784.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 503.00 | 292 566.00 | | 280 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 451.00 | 100 389.00 | | 96 451.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 100.00 | 238 743.00 | | 237 100.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |