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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 190.00 | | 588 190.00 | 588 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
AP Constructions | 111 742.00 | 101 543.00 | 10 199.00 | 111 742.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 702 724.00 | 501 925.00 | 200 800.00 | 702 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 654.00 | 222 314.00 | 60 339.00 | 282 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 052.00 | | 25 052.00 | 25 052.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 724 406.00 | 839 825.00 | 884 581.00 | 1 724 406.00 |
BT Marchandises | 174 743.00 | | 174 743.00 | 174 743.00 |
BZ Autres créances | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
CF Disponibilités | 460 484.00 | | 460 484.00 | 460 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | 9 485.00 | 9 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 692 876.00 | | 692 876.00 | 692 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 281.00 | 839 825.00 | 1 577 456.00 | 2 417 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 638 783.00 | 438 272.00 | | 638 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 102.00 | 200 512.00 | | 195 102.00 |
DL TOTAL (I) | 836 086.00 | 640 983.00 | | 836 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 363.00 | 173 385.00 | | 163 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 446 059.00 | 574 171.00 | | 446 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 631.00 | 126 370.00 | | 97 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 214.00 | 38 043.00 | | 34 214.00 |
EA Autres dettes | 104.00 | 101.00 | | 104.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 370.00 | 912 071.00 | | 741 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 577 456.00 | 1 553 054.00 | | 1 577 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 637 727.00 | 783 524.00 | | 637 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 431.00 | | 142 505.00 | 1 658 431.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 875.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 875.00 | 25 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 530.00 | 1 724 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 655.00 | 1 097 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 233.00 | | | 602 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 270.00 | | 142 505.00 | 1 030 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 746 223.00 | 151 119.00 | 57 517.00 | 746 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 946.00 | 3 097.00 | | 10 946.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 277.00 | 148 022.00 | 57 517.00 | 735 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 631.00 | 97 631.00 | | 97 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 118.00 | 12 118.00 | | 12 118.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VB T. V. A. | 16 539.00 | | | 16 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 120.00 | 59 476.00 | 103 643.00 | 163 120.00 |
VI Groupe et associés | 446 059.00 | 446 059.00 | | 446 059.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 450.00 | | | 41 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 391.00 | | | 51 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | | | 9 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 649.00 | 57 649.00 | | 57 649.00 |
VW T.V.A. | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 370.00 | 637 727.00 | 103 643.00 | 741 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 229.00 | 6 769.00 | | 7 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
ST Autres comptes | 125 014.00 | 127 042.00 | | 125 014.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 281.00 | 74 479.00 | | 70 281.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 964.00 | 13 970.00 | | 8 964.00 |
YT Sous‐traitance | 315.00 | | | 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 149.00 | 11 262.00 | | 10 149.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 133.00 | 4 336.00 | | 4 133.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 362.00 | 11 105.00 | | 11 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 732.00 | 249 227.00 | | 243 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 220.00 | 107 739.00 | | 96 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 218 258.00 | 225 283.00 | | 218 258.00 |