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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 618 190.00 | | 618 190.00 | 618 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
AP Constructions | 109 184.00 | 107 883.00 | 1 301.00 | 109 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 728 463.00 | 504 818.00 | 223 645.00 | 728 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 786.00 | 245 022.00 | 100 763.00 | 345 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101 083.00 | | 101 083.00 | 101 083.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 916 820.00 | 867 107.00 | 1 049 713.00 | 1 916 820.00 |
BT Marchandises | 190 275.00 | | 190 275.00 | 190 275.00 |
BZ Autres créances | 52 325.00 | | 52 325.00 | 52 325.00 |
CF Disponibilités | 361 877.00 | | 361 877.00 | 361 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 625.00 | | 6 625.00 | 6 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 102.00 | | 611 102.00 | 611 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 527 922.00 | 867 107.00 | 1 660 815.00 | 2 527 922.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 900.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 190.00 | 200.00 | | 190.00 |
DG Autres réserves | 1 092 164.00 | 952 222.00 | | 1 092 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 209.00 | 219 832.00 | | 133 209.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 362.00 | 1 174 154.00 | | 1 227 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 004.00 | 213 979.00 | | 207 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 768.00 | 22 918.00 | | 73 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 836.00 | 111 252.00 | | 41 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 598.00 | 28 671.00 | | 107 598.00 |
EA Autres dettes | 3 247.00 | 252.00 | | 3 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 452.00 | 377 072.00 | | 433 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 815.00 | 1 551 225.00 | | 1 660 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 746.00 | 240 880.00 | | 283 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 863 047.00 | | 288 612.00 | 1 863 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 000.00 | 102 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 234 839.00 | 1 916 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 631 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 189 839.00 | 1 183 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 574.00 | | 33 500.00 | 597 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 164 075.00 | | 209 196.00 | 1 164 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 398.00 | | 45 915.00 | 101 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 875 369.00 | 145 556.00 | 153 817.00 | 875 369.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 068.00 | 316.00 | | 9 068.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 866 301.00 | 145 240.00 | 153 817.00 | 866 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 314.00 | 63 314.00 | | 63 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
VB T. V. A. | 28 137.00 | 28 137.00 | | 28 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 285.00 | 41 578.00 | 144 612.00 | 191 285.00 |
VI Groupe et associés | 73 768.00 | 73 768.00 | | 73 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 526.00 | | | 82 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 256.00 | 6 256.00 | | 6 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 718.00 | 10 718.00 | | 10 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 180.00 | 60 180.00 | | 60 180.00 |
VW T.V.A. | 16 849.00 | 16 849.00 | | 16 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 452.00 | 283 746.00 | 144 612.00 | 433 452.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 569.00 | 8 052.00 | | 16 569.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 400.00 | 13 100.00 | | 23 400.00 |
ST Autres comptes | 133 198.00 | 136 679.00 | | 133 198.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 506.00 | 76 787.00 | | 89 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 7 832.00 | 10 534.00 | | 7 832.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 180.00 | 5 732.00 | | 5 180.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 749.00 | 13 784.00 | | 21 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 262 369.00 | 280 503.00 | | 262 369.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 115 138.00 | 96 451.00 | | 115 138.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 253 936.00 | 237 100.00 | | 253 936.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |