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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 588 190.00 | | 588 190.00 | 588 190.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | 14 043.00 | | 14 043.00 |
AP Constructions | 107 734.00 | 103 206.00 | 4 528.00 | 107 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 514.00 | 507 387.00 | 224 126.00 | 731 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 033.00 | 218 078.00 | 78 955.00 | 297 033.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 068.00 | | 25 068.00 | 25 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 763 881.00 | 842 715.00 | 921 167.00 | 1 763 881.00 |
BT Marchandises | 137 257.00 | | 137 257.00 | 137 257.00 |
BZ Autres créances | 45 760.00 | | 45 760.00 | 45 760.00 |
CF Disponibilités | 522 024.00 | | 522 024.00 | 522 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 389.00 | | 713 389.00 | 713 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 477 270.00 | 842 715.00 | 1 634 555.00 | 2 477 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 833 886.00 | 638 783.00 | | 833 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 236.00 | 195 102.00 | | 198 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 034 322.00 | 836 086.00 | | 1 034 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 161.00 | 163 363.00 | | 309 161.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 404.00 | 446 059.00 | | 81 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 619.00 | 97 631.00 | | 145 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 883.00 | 34 214.00 | | 63 883.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | 104.00 | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 233.00 | 741 370.00 | | 600 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 634 555.00 | 1 577 456.00 | | 1 634 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 422.00 | 637 727.00 | | 386 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 724 406.00 | | 209 056.00 | 1 724 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 368.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 169 581.00 | 1 763 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 602 233.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 581.00 | 1 136 280.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 602 233.00 | | | 602 233.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 097 120.00 | | 208 741.00 | 1 097 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 052.00 | | 315.00 | 25 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 839 825.00 | 127 526.00 | 124 637.00 | 839 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 043.00 | | | 14 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 825 782.00 | 127 526.00 | 124 637.00 | 825 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 619.00 | 145 619.00 | | 145 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 202.00 | 43 202.00 | | 43 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 308 886.00 | 95 075.00 | 167 092.00 | 308 886.00 |
VI Groupe et associés | 81 404.00 | 81 404.00 | | 81 404.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 000.00 | | | 220 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 234.00 | | | 74 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 882.00 | | | 24 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 408.00 | 54 408.00 | | 54 408.00 |
VW T.V.A. | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 233.00 | 386 422.00 | 167 092.00 | 600 233.00 |