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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 000.00 | 5 980.00 | 4 020.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 000.00 | 5 980.00 | 24 020.00 | 30 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 435.00 | | 5 435.00 | 5 435.00 |
060 Stock marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 822.00 | | 16 822.00 | 16 822.00 |
072 Créances – Autres | 13 701.00 | | 13 701.00 | 13 701.00 |
084 Disponibilités | 8 089.00 | | 8 089.00 | 8 089.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 470.00 | | 53 470.00 | 53 470.00 |
110 Total général Actif | 83 470.00 | 5 980.00 | 77 490.00 | 83 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 998.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 766.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 113.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 603.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 030.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 009.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 724.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 490.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 251.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 971.00 | 113 196.00 | | 107 971.00 |
214 Production vendue de biens – France | 53 651.00 | 59 558.00 | | 53 651.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 853.00 | 31 872.00 | | 30 853.00 |
230 Autres produits | 336.00 | 2 358.00 | | 336.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 810.00 | 206 984.00 | | 192 810.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 882.00 | 77 943.00 | | 73 882.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 900.00 | 1 600.00 | | 900.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 714.00 | 35 236.00 | | 34 714.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -998.00 | 352.00 | | -998.00 |
242 Autres charges externes. | 23 659.00 | 25 948.00 | | 23 659.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 801.00 | | | 801.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 857.00 | 2 079.00 | | 2 857.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 209.00 | 40 842.00 | | 29 209.00 |
252 Charges sociales | 10 610.00 | 14 978.00 | | 10 610.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
262 Autres charges | 41.00 | 375.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 867.00 | 201 345.00 | | 176 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 943.00 | 5 639.00 | | 15 943.00 |
294 Charges financières | 444.00 | 564.00 | | 444.00 |
300 Charges exceptionnelles | 974.00 | 449.00 | | 974.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 257.00 | 589.00 | | 2 257.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 267.00 | 4 037.00 | | 12 267.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |