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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 018.00 | 23 459.00 | 7 559.00 | 31 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 018.00 | 23 459.00 | 27 559.00 | 51 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
060 Stock marchandises | 8 990.00 | | 8 990.00 | 8 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 891.00 | 849.00 | 30 042.00 | 30 891.00 |
072 Créances – Autres | 3 194.00 | | 3 194.00 | 3 194.00 |
084 Disponibilités | 42 465.00 | | 42 465.00 | 42 465.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 709.00 | | 2 709.00 | 2 709.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 350.00 | 849.00 | 97 500.00 | 98 350.00 |
110 Total général Actif | 149 368.00 | 24 308.00 | 125 060.00 | 149 368.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 536.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 535.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 136.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 427.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 389.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 525.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 85 292.00 | 79 860.00 | | 85 292.00 |
214 Production vendue de biens – France | 50 270.00 | 73 593.00 | | 50 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 24 558.00 | 31 188.00 | | 24 558.00 |
222 Production stockée | 1 060.00 | -4 120.00 | | 1 060.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 012.00 | 3 985.00 | | 1 012.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 192.00 | 184 506.00 | | 167 192.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 66 428.00 | 61 516.00 | | 66 428.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 523.00 | -13.00 | | 1 523.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 711.00 | 41 662.00 | | 30 711.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -272.00 | -526.00 | | -272.00 |
242 Autres charges externes. | 27 456.00 | 27 158.00 | | 27 456.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 758.00 | | | 758.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 819.00 | 2 843.00 | | 2 819.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 102.00 | 28 254.00 | | 22 102.00 |
252 Charges sociales | 3 452.00 | 8 418.00 | | 3 452.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 452.00 | 5 610.00 | | 5 452.00 |
256 Dotations aux provisions | 849.00 | | | 849.00 |
262 Autres charges | 535.00 | 1 521.00 | | 535.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 055.00 | 176 444.00 | | 161 055.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 136.00 | 8 061.00 | | 6 136.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | | | 5.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
300 Charges exceptionnelles | 528.00 | 2 260.00 | | 528.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 79.00 | 1 178.00 | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 499.00 | 4 623.00 | | 5 499.00 |