| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 494.00 | 12 396.00 | 18 098.00 | 30 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 494.00 | 12 396.00 | 38 098.00 | 50 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 362.00 | | 12 362.00 | 12 362.00 |
060 Stock marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 542.00 | 842.00 | 13 700.00 | 14 542.00 |
072 Créances – Autres | 9 885.00 | | 9 885.00 | 9 885.00 |
084 Disponibilités | 39 655.00 | | 39 655.00 | 39 655.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 965.00 | 842.00 | 86 123.00 | 86 965.00 |
110 Total général Actif | 137 459.00 | 13 238.00 | 124 221.00 | 137 459.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 673.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 413.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 418.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 142.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 221.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 88 068.00 | 71 954.00 | | 88 068.00 |
214 Production vendue de biens – France | 88 234.00 | 70 506.00 | | 88 234.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 022.00 | 27 507.00 | | 29 022.00 |
222 Production stockée | 1 853.00 | 7 707.00 | | 1 853.00 |
230 Autres produits | 2 023.00 | 2 747.00 | | 2 023.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 209 199.00 | 180 421.00 | | 209 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 443.00 | 57 816.00 | | 64 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 779.00 | -5 778.00 | | 2 779.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 728.00 | 40 346.00 | | 48 728.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 4 015.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 25 127.00 | 23 776.00 | | 25 127.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 283.00 | 2 915.00 | | 3 283.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 857.00 | 20 328.00 | | 27 857.00 |
252 Charges sociales | 9 678.00 | 9 160.00 | | 9 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 563.00 | 5 041.00 | | 5 563.00 |
256 Dotations aux provisions | 494.00 | | | 494.00 |
262 Autres charges | 1 346.00 | 814.00 | | 1 346.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 284.00 | 158 434.00 | | 189 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 914.00 | 21 987.00 | | 19 914.00 |
290 Produits exceptionnels | 809.00 | 1 083.00 | | 809.00 |
294 Charges financières | 18.00 | 114.00 | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 415.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 032.00 | 3 369.00 | | 3 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 673.00 | 19 172.00 | | 17 673.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 494.00 | | | 50 494.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 319.00 | | | 31 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 765.00 | | | 25 765.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 494.00 | | | 494.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 494.00 | | | 494.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |