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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 494.00 | 6 833.00 | 23 661.00 | 30 494.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 494.00 | 6 833.00 | 43 661.00 | 50 494.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 495.00 | | 10 495.00 | 10 495.00 |
060 Stock marchandises | 13 279.00 | | 13 279.00 | 13 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 202.00 | 1 657.00 | 21 545.00 | 23 202.00 |
072 Créances – Autres | 5 661.00 | | 5 661.00 | 5 661.00 |
084 Disponibilités | 16 453.00 | | 16 453.00 | 16 453.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 112.00 | 1 657.00 | 67 455.00 | 69 112.00 |
110 Total général Actif | 119 606.00 | 8 490.00 | 111 116.00 | 119 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 067.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 172.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 740.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 666.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 135.00 | |
176 Total des dettes | | | 46 710.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 116.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 083.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 71 954.00 | 108 579.00 | | 71 954.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 506.00 | 58 948.00 | | 70 506.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 27 507.00 | 33 660.00 | | 27 507.00 |
222 Production stockée | 7 707.00 | 2 000.00 | | 7 707.00 |
224 Production immobilisée | | 13.00 | | |
230 Autres produits | 2 747.00 | 150.00 | | 2 747.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 421.00 | 203 350.00 | | 180 421.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 57 816.00 | 74 176.00 | | 57 816.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 778.00 | 849.00 | | -5 778.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 346.00 | 38 680.00 | | 40 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 015.00 | 632.00 | | 4 015.00 |
242 Autres charges externes. | 23 776.00 | 24 437.00 | | 23 776.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 836.00 | | | 836.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 915.00 | 2 427.00 | | 2 915.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 328.00 | 20 304.00 | | 20 328.00 |
252 Charges sociales | 9 160.00 | 9 267.00 | | 9 160.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 041.00 | 1 944.00 | | 5 041.00 |
256 Dotations aux provisions | | 6 805.00 | | |
262 Autres charges | 814.00 | 252.00 | | 814.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 434.00 | 179 772.00 | | 158 434.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 987.00 | 23 578.00 | | 21 987.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
294 Charges financières | 114.00 | 230.00 | | 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 415.00 | 1 050.00 | | 415.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 369.00 | 3 497.00 | | 3 369.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 172.00 | 18 802.00 | | 19 172.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 317.00 | | | 23 317.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 933.00 | | | 933.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 644.00 | | | 32 644.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 250.00 | | | 24 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 267.00 | | | 267.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 083.00 | | | 1 083.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 816.00 | | | 816.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 863.00 | | | 27 863.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 435.00 | | | 435.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |