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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 018.00 | 18 006.00 | 13 012.00 | 31 018.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 018.00 | 18 006.00 | 33 012.00 | 51 018.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
060 Stock marchandises | 10 513.00 | | 10 513.00 | 10 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 210.00 | 474.00 | 19 736.00 | 20 210.00 |
072 Créances – Autres | 5 591.00 | | 5 591.00 | 5 591.00 |
084 Disponibilités | 26 094.00 | | 26 094.00 | 26 094.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 175.00 | 474.00 | 70 701.00 | 71 175.00 |
110 Total général Actif | 122 193.00 | 18 480.00 | 103 713.00 | 122 193.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 73 913.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 036.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 544.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 377.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 133.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 677.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 713.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 524.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 79 860.00 | 88 068.00 | | 79 860.00 |
214 Production vendue de biens – France | 73 593.00 | 88 234.00 | | 73 593.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 188.00 | 29 022.00 | | 31 188.00 |
222 Production stockée | -4 120.00 | 1 853.00 | | -4 120.00 |
230 Autres produits | 3 985.00 | 2 023.00 | | 3 985.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 184 506.00 | 209 199.00 | | 184 506.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 516.00 | 64 443.00 | | 61 516.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -13.00 | 2 779.00 | | -13.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 662.00 | 48 728.00 | | 41 662.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -526.00 | -14.00 | | -526.00 |
242 Autres charges externes. | 27 158.00 | 25 127.00 | | 27 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 733.00 | | | 733.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 843.00 | 3 283.00 | | 2 843.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 254.00 | 27 857.00 | | 28 254.00 |
252 Charges sociales | 8 418.00 | 9 678.00 | | 8 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 610.00 | 5 563.00 | | 5 610.00 |
256 Dotations aux provisions | | 494.00 | | |
262 Autres charges | 1 521.00 | 1 346.00 | | 1 521.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 176 444.00 | 189 284.00 | | 176 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 061.00 | 19 914.00 | | 8 061.00 |
290 Produits exceptionnels | | 809.00 | | |
294 Charges financières | | 18.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 178.00 | 3 032.00 | | 1 178.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 623.00 | 17 673.00 | | 4 623.00 |