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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 644.00 | 7 924.00 | 4 719.00 | 12 644.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 644.00 | 7 924.00 | 24 719.00 | 32 644.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
060 Stock marchandises | 7 501.00 | | 7 501.00 | 7 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 351.00 | 2 092.00 | 25 259.00 | 27 351.00 |
072 Créances – Autres | 17 946.00 | | 17 946.00 | 17 946.00 |
084 Disponibilités | 7 158.00 | | 7 158.00 | 7 158.00 |
092 Charges constatées d’avance | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 779.00 | 2 092.00 | 64 688.00 | 66 779.00 |
110 Total général Actif | 99 423.00 | 10 016.00 | 89 407.00 | 99 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 567.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 713.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 970.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 087.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 127.00 | |
180 Total général Passif | | | 89 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 644.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 275.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 108 579.00 | 107 971.00 | | 108 579.00 |
214 Production vendue de biens – France | 58 948.00 | 53 651.00 | | 58 948.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 660.00 | 30 853.00 | | 33 660.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
224 Production immobilisée | 13.00 | | | 13.00 |
230 Autres produits | 150.00 | 336.00 | | 150.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 203 350.00 | 192 810.00 | | 203 350.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 176.00 | 73 882.00 | | 74 176.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 849.00 | 900.00 | | 849.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 680.00 | 34 714.00 | | 38 680.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 632.00 | -998.00 | | 632.00 |
242 Autres charges externes. | 24 437.00 | 23 659.00 | | 24 437.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 809.00 | | | 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 427.00 | 2 857.00 | | 2 427.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 304.00 | 29 209.00 | | 20 304.00 |
252 Charges sociales | 9 267.00 | 10 610.00 | | 9 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 944.00 | 1 993.00 | | 1 944.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
262 Autres charges | 252.00 | 41.00 | | 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 772.00 | 176 867.00 | | 179 772.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 578.00 | 15 943.00 | | 23 578.00 |
294 Charges financières | 230.00 | 444.00 | | 230.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 050.00 | 974.00 | | 1 050.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 497.00 | 2 257.00 | | 3 497.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 802.00 | 12 267.00 | | 18 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 644.00 | | | 2 644.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 339.00 | | | 32 339.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 706.00 | | | 26 706.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 4 713.00 | | | 4 713.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |