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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 316.00 | 34 468.00 | 8 847.00 | 43 316.00 |
AH Fonds commercial | 452 306.00 | | 452 306.00 | 452 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922.00 | 29 926.00 | 27 995.00 | 57 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 807.00 | 7 000.00 | 15 806.00 | 22 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 351.00 | 71 395.00 | 504 955.00 | 576 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 467.00 | 43 036.00 | 262 430.00 | 305 467.00 |
BZ Autres créances | 19 745.00 | | 19 745.00 | 19 745.00 |
CF Disponibilités | 94 189.00 | | 94 189.00 | 94 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | 14 973.00 | 14 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 374.00 | 43 036.00 | 391 338.00 | 434 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 726.00 | 114 431.00 | 896 294.00 | 1 010 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 86 430.00 | | | 86 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
DL TOTAL (I) | 302 604.00 | | | 302 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 122.00 | | | 252 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 090.00 | | | 186 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 183.00 | | | 41 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 017.00 | | | 112 017.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
EA Autres dettes | 650.00 | | | 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 690.00 | | | 593 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 294.00 | | | 896 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 508.00 | | | 436 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 603 995.00 | | | 603 995.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 576 351.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 528.00 | | | 80 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 623.00 | 29 687.00 | 5 914.00 | 47 623.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 421.00 | 11 961.00 | 4 914.00 | 27 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 201.00 | 17 726.00 | 999.00 | 20 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 184.00 | 41 184.00 | | 41 184.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 741.00 | 186 741.00 | | 186 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 123.00 | 94 941.00 | 157 181.00 | 252 123.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 500.00 | | | 29 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 126.00 | | | 95 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 973.00 | | | 14 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 185.00 | 340 185.00 | | 340 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 690.00 | 436 509.00 | 157 181.00 | 593 690.00 |