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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
AH Fonds commercial | 452 306.00 | | 452 306.00 | 452 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 669.00 | 139 713.00 | 62 956.00 | 202 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 020.00 | 240 951.00 | 516 069.00 | 757 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 105 714.00 | 34 649.00 | 71 065.00 | 105 714.00 |
BZ Autres créances | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
CF Disponibilités | 349 783.00 | | 349 783.00 | 349 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 305.00 | | 8 305.00 | 8 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 098.00 | 34 649.00 | 440 449.00 | 475 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 118.00 | 275 600.00 | 956 518.00 | 1 232 118.00 |
CP Parts à moins d’un an | 707.00 | | | 707.00 |
CR Parts à plus d’un an | 55 802.00 | | | 55 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 187 769.00 | 212 858.00 | | 187 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 964.00 | -25 088.00 | | 10 964.00 |
DL TOTAL (I) | 374 734.00 | 363 769.00 | | 374 734.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 627.00 | 478 353.00 | | 338 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 480.00 | 116 058.00 | | 79 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 781.00 | | 10 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 517.00 | 158 444.00 | | 133 517.00 |
EA Autres dettes | 4 577.00 | 3 023.00 | | 4 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 784.00 | 766 660.00 | | 566 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 518.00 | 1 130 429.00 | | 956 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 993.00 | 766 660.00 | | 499 993.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 172.00 | | | 3 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 987.00 | | 52 161.00 | 753 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 128.00 | 757 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 128.00 | 260 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 622.00 | | | 495 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 558.00 | | 52 161.00 | 257 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 541.00 | 21 151.00 | 53 741.00 | 273 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 225.00 | 21 151.00 | 53 741.00 | 230 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 49 967.00 | 11 499.00 | 26 817.00 | 49 967.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 967.00 | 11 499.00 | 26 817.00 | 49 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 967.00 | 26 499.00 | 26 817.00 | 49 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 499.00 | 26 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 583.00 | 10 583.00 | | 10 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 577.00 | 4 577.00 | | 4 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
UX Autres créances clients | 49 912.00 | 49 912.00 | | 49 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 802.00 | | 55 802.00 | 55 802.00 |
VB T. V. A. | 2 017.00 | 2 017.00 | | 2 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 627.00 | 271 836.00 | 66 792.00 | 338 627.00 |
VI Groupe et associés | 79 480.00 | 79 480.00 | | 79 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 996.00 | | | 114 996.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 197 309.00 | | | 197 309.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 023.00 | 70 221.00 | 55 802.00 | 126 023.00 |
VW T.V.A. | 25 055.00 | 25 055.00 | | 25 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 784.00 | 499 993.00 | 66 792.00 | 566 784.00 |