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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 316.00 | 41 717.00 | 1 598.00 | 43 316.00 |
AH Fonds commercial | 452 306.00 | | 452 306.00 | 452 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922.00 | 53 095.00 | 4 826.00 | 57 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 940.00 | 50 379.00 | 95 560.00 | 145 940.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 584.00 | 145 192.00 | 554 391.00 | 699 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 812.00 | 61 190.00 | 268 622.00 | 329 812.00 |
BZ Autres créances | 20 948.00 | | 20 948.00 | 20 948.00 |
CF Disponibilités | 60 832.00 | | 60 832.00 | 60 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 411 592.00 | 61 190.00 | 350 402.00 | 411 592.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 111 177.00 | 206 382.00 | 904 794.00 | 1 111 177.00 |
CR Parts à plus d’un an | 73 011.00 | | | 73 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 263.00 | | | 153 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 916.00 | | | 16 916.00 |
DL TOTAL (I) | 346 180.00 | | | 346 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 073.00 | | | 161 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 646.00 | | | 229 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 228.00 | | | 22 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655.00 | | | 10 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 614.00 | | | 558 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 794.00 | | | 904 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 269.00 | | | 487 269.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 325.00 | | | 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 702.00 | | | 662 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 080.00 | | | 167 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 786.00 | 48 407.00 | 145 193.00 | 96 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 076.00 | 1 642.00 | 41 718.00 | 40 076.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 710.00 | 46 765.00 | 103 475.00 | 56 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 229.00 | 22 229.00 | | 22 229.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 647.00 | 229 647.00 | | 229 647.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 329 812.00 | 2 568 011.00 | 73 011.00 | 329 812.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 074.00 | 89 729.00 | 71 345.00 | 161 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 864.00 | | | 113 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 866.00 | | | 81 866.00 |
VP Divers | 20 948.00 | 20 948.00 | | 20 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 665.00 | 133 665.00 | | 133 665.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 471.00 | 1 471.00 | | 1 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 760.00 | 277 749.00 | 73 011.00 | 350 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 614.00 | 487 270.00 | 71 345.00 | 558 614.00 |