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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
AH Fonds commercial | 452 306.00 | | 452 306.00 | 452 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 160.00 | 85 708.00 | 80 452.00 | 166 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 511.00 | 186 946.00 | 533 565.00 | 720 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 022.00 | 48 925.00 | 180 096.00 | 229 022.00 |
BZ Autres créances | 15 254.00 | | 15 254.00 | 15 254.00 |
CF Disponibilités | 87 851.00 | | 87 851.00 | 87 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 128.00 | 48 925.00 | 283 202.00 | 332 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 640.00 | 235 872.00 | 816 768.00 | 1 052 640.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 896.00 | | | 57 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 170 180.00 | | | 170 180.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 220.00 | | | 39 220.00 |
DL TOTAL (I) | 385 400.00 | | | 385 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 579.00 | | | 174 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 083.00 | | | 110 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 208.00 | | | 30 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 677.00 | | | 111 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 368.00 | | | 431 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 816 768.00 | | | 816 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 469.00 | | | 316 469.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 699 584.00 | | 20 928.00 | 699 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 720 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 224 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 622.00 | | | 495 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 862.00 | | 20 221.00 | 203 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 707.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 193.00 | 41 754.00 | | 145 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 718.00 | 1 598.00 | | 41 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 475.00 | 40 155.00 | | 103 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 087.00 | 110 087.00 | | 110 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 229 023.00 | 171 127.00 | 57 896.00 | 229 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 580.00 | 59 681.00 | 114 898.00 | 174 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 920.00 | | | 113 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 333.00 | | | 100 333.00 |
VP Divers | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 677.00 | 111 677.00 | | 111 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 985.00 | 186 382.00 | 58 603.00 | 244 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 368.00 | 316 470.00 | 114 898.00 | 431 368.00 |