| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
AH Fonds commercial | 452 306.00 | | 452 306.00 | 452 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 636.00 | 172 303.00 | 27 332.00 | 199 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 987.00 | 273 541.00 | 480 445.00 | 753 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 759.00 | 49 967.00 | 121 792.00 | 171 759.00 |
BZ Autres créances | 17 713.00 | | 17 713.00 | 17 713.00 |
CF Disponibilités | 490 921.00 | | 490 921.00 | 490 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 950.00 | 49 967.00 | 649 983.00 | 699 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 937.00 | 323 508.00 | 1 130 428.00 | 1 453 937.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 212 857.00 | | | 212 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 088.00 | | | -25 088.00 |
DL TOTAL (I) | 363 769.00 | | | 363 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 353.00 | | | 478 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 057.00 | | | 116 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | | | 10 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 444.00 | | | 158 444.00 |
EA Autres dettes | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 766 659.00 | | | 766 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 130 428.00 | | | 1 130 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 657.00 | | | 673 657.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 113.00 | | 5 874.00 | 748 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 753 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 622.00 | | | 495 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 684.00 | | 5 874.00 | 251 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 036.00 | 42 505.00 | | 231 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 720.00 | 42 505.00 | | 187 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 444.00 | 158 444.00 | | 158 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 081.00 | 119 081.00 | | 119 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 171 760.00 | 171 760.00 | | 171 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 478 353.00 | 385 351.00 | 93 002.00 | 478 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 391 000.00 | | | 391 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 128.00 | | | 35 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 713.00 | 17 713.00 | | 17 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 736.00 | 209 029.00 | 707.00 | 209 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 660.00 | 673 658.00 | 93 002.00 | 766 660.00 |