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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 316.00 | 43 316.00 | | 43 316.00 |
AH Fonds commercial | 452 306.00 | | 452 306.00 | 452 306.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922.00 | 57 922.00 | | 57 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 762.00 | 129 798.00 | 63 963.00 | 193 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 113.00 | 231 036.00 | 517 076.00 | 748 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 658.00 | 61 022.00 | 199 635.00 | 260 658.00 |
BZ Autres créances | 21 394.00 | | 21 394.00 | 21 394.00 |
CF Disponibilités | 197 326.00 | | 197 326.00 | 197 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 379.00 | 61 022.00 | 418 356.00 | 479 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 492.00 | 292 059.00 | 935 433.00 | 1 227 492.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 209 400.00 | | | 209 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 388 857.00 | | | 388 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 476.00 | | | 122 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 553.00 | | | 225 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 903.00 | | | 54 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 100.00 | | | 129 100.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
EA Autres dettes | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 575.00 | | | 546 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 433.00 | | | 935 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 356.00 | | | 478 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 512.00 | | 27 601.00 | 720 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 807.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 495 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 495 622.00 | | | 495 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 083.00 | | 27 601.00 | 224 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 807.00 | | | 807.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186 946.00 | 44 090.00 | | 186 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 316.00 | | | 43 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 630.00 | 44 090.00 | | 143 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 904.00 | 54 904.00 | | 54 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 100.00 | 129 100.00 | | 129 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 906.00 | 8 906.00 | | 8 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 707.00 | | 707.00 | 707.00 |
UX Autres créances clients | 260 658.00 | 260 658.00 | | 260 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 476.00 | 54 258.00 | 68 219.00 | 122 476.00 |
VI Groupe et associés | 225 554.00 | 225 554.00 | | 225 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 087.00 | | | 52 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 395.00 | 21 395.00 | | 21 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 760.00 | 282 053.00 | 707.00 | 282 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 575.00 | 478 357.00 | 68 219.00 | 546 575.00 |