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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 993.00 | 93 213.00 | 94 780.00 | 187 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 812.00 | 25 827.00 | 63 984.00 | 89 812.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 479 640.00 | 119 806.00 | 359 834.00 | 479 640.00 |
BT Marchandises | 33 135.00 | | 33 135.00 | 33 135.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 837.00 | | 6 837.00 | 6 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
BZ Autres créances | 15 933.00 | | 15 933.00 | 15 933.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 968.00 | | 59 968.00 | 59 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 607.00 | 119 806.00 | 419 802.00 | 539 607.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 349.00 | 59.00 | | 349.00 |
DG Autres réserves | 6 638.00 | 1 124.00 | | 6 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 496.00 | 5 805.00 | | 33 496.00 |
DL TOTAL (I) | 70 484.00 | 36 988.00 | | 70 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 881.00 | 181 098.00 | | 257 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 728.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | 61 409.00 | | 36 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 535.00 | 3 731.00 | | 7 535.00 |
EA Autres dettes | 47 645.00 | 64 769.00 | | 47 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 349 318.00 | 311 736.00 | | 349 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 802.00 | 348 724.00 | | 419 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 303.00 | 156 188.00 | | 153 303.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 402.00 | 39 943.00 | | 16 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 411.00 | | 230 411.00 | 230 411.00 |
FG Production vendue services | 273 774.00 | | 273 774.00 | 273 774.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 185.00 | | 504 185.00 | 504 185.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 506 162.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 129 762.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 482.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 965.00 | 93.00 | | 1 965.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21.00 | | | 21.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 196.00 | 4 210.00 | | 14 196.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 217.00 | 4 210.00 | | 14 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 253.00 | 4 546.00 | | 11 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 288.00 | 4 546.00 | | 11 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 929.00 | -336.00 | | 2 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 523.00 | 318.00 | | 5 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 521 379.00 | 420 879.00 | | 521 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 487 883.00 | 415 074.00 | | 487 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 496.00 | 5 805.00 | | 33 496.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 289.00 | 2 795.00 | | 5 289.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 412.00 | | 175 164.00 | 327 412.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 440.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 440.00 | 11 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 936.00 | 479 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 496.00 | 277 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 765.00 | | 90 000.00 | 100 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 577.00 | | 83 724.00 | 215 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 1 440.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 466.00 | 58 482.00 | 11 143.00 | 72 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 701.00 | 58 482.00 | 11 143.00 | 71 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 258.00 | 36 258.00 | | 36 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 645.00 | 47 645.00 | | 47 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 271.00 | | | 271.00 |
VB T. V. A. | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 077.00 | 45 063.00 | 172 558.00 | 241 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 205.00 | | | 39 205.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 745.00 | 19 695.00 | 11 050.00 | 30 745.00 |
VW T.V.A. | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 318.00 | 133 303.00 | 192 558.00 | 349 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 205.00 | 920.00 | | 3 205.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 030.00 | 12 474.00 | | 31 030.00 |
ST Autres comptes | 31 084.00 | 25 450.00 | | 31 084.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 889.00 | 81 399.00 | | 103 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
YT Sous‐traitance | 25 019.00 | 16 513.00 | | 25 019.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 263.00 | 37 397.00 | | 21 263.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62.00 | 20.00 | | 62.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 267.00 | 981.00 | | 3 267.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 472.00 | 1 901.00 | | 6 472.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 792.00 | 103 173.00 | | 114 792.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 848.00 | 42 909.00 | | 51 848.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 212 348.00 | 173 253.00 | | 212 348.00 |