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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 2 694.00 | 3 461.00 | 6 155.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AN Terrains | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AP Constructions | 144 000.00 | 3 512.00 | 140 488.00 | 144 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 306 739.00 | 257 074.00 | 49 665.00 | 306 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 991.00 | 52 911.00 | 27 080.00 | 79 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 287.00 | | 11 287.00 | 11 287.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 043.00 | 316 191.00 | 475 852.00 | 792 043.00 |
BT Marchandises | 95 217.00 | | 95 217.00 | 95 217.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 134.00 | | 3 134.00 | 3 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 67 909.00 | | 67 909.00 | 67 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 867.00 | | 186 867.00 | 186 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 910.00 | 316 191.00 | 662 719.00 | 978 910.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 287.00 | | | 11 287.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 771.00 | 111 849.00 | | 72 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 453.00 | -39 078.00 | | 20 453.00 |
DL TOTAL (I) | 126 224.00 | 105 771.00 | | 126 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 294.00 | 184 654.00 | | 327 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 686.00 | 343 744.00 | | 168 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 44 610.00 | | 27 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 409.00 | 3 459.00 | | 4 409.00 |
EA Autres dettes | 8 334.00 | 11 002.00 | | 8 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 495.00 | 587 469.00 | | 536 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 719.00 | 693 240.00 | | 662 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 996.00 | 166 272.00 | | 158 996.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 344.00 | | 29 344.00 | 29 344.00 |
FG Production vendue services | 118 384.00 | | 118 384.00 | 118 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 728.00 | | 147 728.00 | 147 728.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 115 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 264 837.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 032.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 668.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 352.00 | |
GE Autres charges | | | 4 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 090.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 291.00 | 4 615.00 | | 1 291.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 324.00 | | 1 042.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 113.00 | 5 996.00 | | 4 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 063.00 | 275.00 | | 1 063.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 446.00 | 3 819.00 | | 3 446.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 509.00 | 4 094.00 | | 4 509.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 650.00 | 3 132.00 | | 9 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 943.00 | 3 132.00 | | 11 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 434.00 | 962.00 | | -7 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 758.00 | 377 236.00 | | 270 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 306.00 | 416 314.00 | | 250 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 453.00 | -39 078.00 | | 20 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 771 067.00 | | 194 463.00 | 771 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 149 332.00 | 29 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 487.00 | 792 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 156.00 | 566 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 155.00 | | | 196 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 397 711.00 | | 193 176.00 | 397 711.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 202.00 | | 1 287.00 | 177 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 277 044.00 | 56 352.00 | 17 206.00 | 277 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616.00 | 1 078.00 | | 1 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 429.00 | 55 274.00 | 17 206.00 | 275 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 772.00 | 27 772.00 | | 27 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 334.00 | 8 334.00 | | 8 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 287.00 | 11 287.00 | | 11 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 120.00 | 49 621.00 | 192 427.00 | 327 120.00 |
VI Groupe et associés | 168 686.00 | 68 686.00 | 100 000.00 | 168 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 964.00 | 12 964.00 | | 12 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 746.00 | 31 896.00 | 12 850.00 | 44 746.00 |
VW T.V.A. | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 495.00 | 158 996.00 | 292 427.00 | 536 495.00 |