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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 338.00 | 133 384.00 | 97 954.00 | 231 338.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 942.00 | 36 503.00 | 54 438.00 | 90 942.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | 11 050.00 | 11 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 114.00 | 170 652.00 | 358 462.00 | 529 114.00 |
BT Marchandises | 39 315.00 | | 39 315.00 | 39 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 008.00 | | 6 008.00 | 6 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BZ Autres créances | 23 916.00 | | 23 916.00 | 23 916.00 |
CF Disponibilités | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | 3 801.00 | 3 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 787.00 | | 76 787.00 | 76 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 901.00 | 170 652.00 | 435 249.00 | 605 901.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 024.00 | 349.00 | | 2 024.00 |
DG Autres réserves | 38 460.00 | 6 638.00 | | 38 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 225.00 | 33 496.00 | | 20 225.00 |
DL TOTAL (I) | 90 709.00 | 70 484.00 | | 90 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 515.00 | 257 881.00 | | 196 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 208.00 | | | 70 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 36 258.00 | | 22 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 872.00 | 7 535.00 | | 7 872.00 |
EA Autres dettes | 47 629.00 | 47 645.00 | | 47 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 540.00 | 349 318.00 | | 344 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 249.00 | 419 802.00 | | 435 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 211.00 | 153 303.00 | | 145 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 516.00 | 16 402.00 | | 516.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 730.00 | | 290 730.00 | 290 730.00 |
FG Production vendue services | 308 539.00 | | 308 539.00 | 308 539.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 269.00 | | 599 269.00 | 599 269.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 230 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 231 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 851.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 599.00 | 1 965.00 | | 2 599.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137.00 | 21.00 | | 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 946.00 | 14 196.00 | | 9 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 083.00 | 14 217.00 | | 10 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36.00 | 35.00 | | 36.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 369.00 | 11 253.00 | | 4 369.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404.00 | 11 288.00 | | 4 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 678.00 | 2 929.00 | | 5 678.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 919.00 | 5 523.00 | | 2 919.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 962.00 | 521 379.00 | | 611 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 591 737.00 | 487 883.00 | | 591 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 225.00 | 33 496.00 | | 20 225.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 848.00 | 5 289.00 | | 6 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 640.00 | | 61 847.00 | 479 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 540.00 | 16 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 373.00 | 529 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 833.00 | 322 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 765.00 | | | 190 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 805.00 | | 56 307.00 | 277 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 070.00 | | 5 540.00 | 11 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 806.00 | 58 851.00 | 8 004.00 | 119 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 041.00 | 58 851.00 | 8 004.00 | 119 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 317.00 | 22 317.00 | | 22 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 050.00 | | | 11 050.00 |
UX Autres créances clients | 3 446.00 | | | 3 446.00 |
VB T. V. A. | 15 372.00 | | | 15 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 747.00 | 46 419.00 | 147 507.00 | 195 747.00 |
VI Groupe et associés | 70 208.00 | 20 208.00 | 50 000.00 | 70 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 330.00 | | | 45 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
VP Divers | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403.00 | | | 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 801.00 | | | 3 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 214.00 | 31 164.00 | 11 050.00 | 42 214.00 |
VW T.V.A. | 4 910.00 | 4 910.00 | | 4 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 540.00 | 145 211.00 | 197 507.00 | 344 540.00 |