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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 218.00 | 155 886.00 | 96 332.00 | 252 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 426.00 | 44 014.00 | 43 412.00 | 87 426.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 679.00 | 200 665.00 | 357 014.00 | 557 679.00 |
BT Marchandises | 38 715.00 | | 38 715.00 | 38 715.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 093.00 | | 4 093.00 | 4 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659.00 | | 659.00 | 659.00 |
BZ Autres créances | 24 027.00 | | 24 027.00 | 24 027.00 |
CF Disponibilités | 29 661.00 | | 29 661.00 | 29 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 241.00 | | 3 241.00 | 3 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 100 395.00 | | 100 395.00 | 100 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 075.00 | 200 665.00 | 457 410.00 | 658 075.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 024.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 27 709.00 | 38 460.00 | | 27 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 466.00 | 20 225.00 | | 39 466.00 |
DL TOTAL (I) | 100 175.00 | 90 709.00 | | 100 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 483.00 | 196 515.00 | | 149 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 921.00 | 70 208.00 | | 149 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 340.00 | 22 317.00 | | 38 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 810.00 | 7 872.00 | | 3 810.00 |
EA Autres dettes | 15 680.00 | 47 629.00 | | 15 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 235.00 | 344 540.00 | | 357 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 410.00 | 435 249.00 | | 457 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 184.00 | 145 211.00 | | 135 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 516.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 607.00 | | 163 607.00 | 163 607.00 |
FG Production vendue services | 334 886.00 | | 334 886.00 | 334 886.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 492.00 | | 498 492.00 | 498 492.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 256.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 861.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95 428.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 647.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 453 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | 2 599.00 | | 4 113.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 137.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 171.00 | 9 946.00 | | 8 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 235.00 | 10 083.00 | | 8 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 36.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 607.00 | 4 369.00 | | 5 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 642.00 | 4 404.00 | | 5 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 594.00 | 5 678.00 | | 2 594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 208.00 | 2 919.00 | | 7 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 302.00 | 611 962.00 | | 511 302.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 836.00 | 591 737.00 | | 471 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 466.00 | 20 225.00 | | 39 466.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 413.00 | 6 848.00 | | 4 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 114.00 | | 65 807.00 | 529 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 241.00 | 557 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 241.00 | 339 644.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 765.00 | | | 190 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 322 279.00 | | 54 607.00 | 322 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 070.00 | | 11 200.00 | 16 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 652.00 | 61 647.00 | 31 635.00 | 170 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 887.00 | 61 647.00 | 31 635.00 | 169 887.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 340.00 | 38 340.00 | | 38 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 663.00 | 663.00 | | 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 680.00 | 15 680.00 | | 15 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
UX Autres créances clients | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VB T. V. A. | 18 646.00 | 18 646.00 | | 18 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 329.00 | 47 278.00 | 102 050.00 | 149 329.00 |
VI Groupe et associés | 149 921.00 | 29 921.00 | 120 000.00 | 149 921.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 419.00 | | | 46 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 625.00 | 1 625.00 | | 1 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 177.00 | 27 927.00 | 22 250.00 | 50 177.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 235.00 | 135 184.00 | 222 050.00 | 357 235.00 |