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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 905.00 | 174 047.00 | 83 858.00 | 257 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 035.00 | 52 502.00 | 45 533.00 | 98 035.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 66 038.00 | | 66 038.00 | 66 038.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 513.00 | 227 314.00 | 404 199.00 | 631 513.00 |
BT Marchandises | 46 809.00 | | 46 809.00 | 46 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 489.00 | | 2 489.00 | 2 489.00 |
BZ Autres créances | 23 301.00 | | 23 301.00 | 23 301.00 |
CF Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 190.00 | | 4 190.00 | 4 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 420.00 | | 106 420.00 | 106 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 932.00 | 227 314.00 | 510 618.00 | 737 932.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 538.00 | | | 56 538.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 67 175.00 | 27 709.00 | | 67 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 674.00 | 39 466.00 | | 44 674.00 |
DL TOTAL (I) | 144 849.00 | 100 175.00 | | 144 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 157.00 | 149 483.00 | | 102 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 017.00 | 149 921.00 | | 183 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 324.00 | 38 340.00 | | 58 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 275.00 | 3 810.00 | | 4 275.00 |
EA Autres dettes | 17 996.00 | 15 680.00 | | 17 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 769.00 | 357 235.00 | | 365 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 618.00 | 457 410.00 | | 510 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 873.00 | 135 184.00 | | 251 873.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159 617.00 | | 159 617.00 | 159 617.00 |
FG Production vendue services | 363 414.00 | | 363 414.00 | 363 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 523 031.00 | | 523 031.00 | 523 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 529 929.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 213.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 079.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 477 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 276.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 313.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 357.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 888.00 | 4 113.00 | | 6 888.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 026.00 | 1 005.00 | | 1 026.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 107.00 | 65.00 | | 1 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 220.00 | 8 171.00 | | 13 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 327.00 | 8 235.00 | | 14 327.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 494.00 | 5 607.00 | | 8 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 494.00 | 5 642.00 | | 8 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 833.00 | 2 594.00 | | 5 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 323.00 | 7 208.00 | | 10 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 570.00 | 511 302.00 | | 546 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 501 895.00 | 471 836.00 | | 501 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 674.00 | 39 466.00 | | 44 674.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 413.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 557 679.00 | | 146 258.00 | 557 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 500.00 | 84 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 424.00 | 631 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 190 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 924.00 | 355 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 765.00 | | | 190 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 644.00 | | 59 220.00 | 339 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 270.00 | | 87 038.00 | 27 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 665.00 | 63 079.00 | 36 431.00 | 200 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 900.00 | 63 079.00 | 36 431.00 | 199 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 324.00 | 58 324.00 | | 58 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 996.00 | 17 996.00 | | 17 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 66 038.00 | 58 538.00 | 7 500.00 | 66 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
UX Autres créances clients | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VB T. V. A. | 20 393.00 | 20 393.00 | | 20 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 050.00 | 48 154.00 | 53 897.00 | 102 050.00 |
VI Groupe et associés | 183 017.00 | 123 017.00 | 60 000.00 | 183 017.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 278.00 | | | 47 278.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 873.00 | 2 873.00 | | 2 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 190.00 | 4 190.00 | | 4 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 768.00 | 88 518.00 | 21 250.00 | 109 768.00 |
VW T.V.A. | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 769.00 | 251 873.00 | 113 897.00 | 365 769.00 |