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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 155.00 | 1 616.00 | 4 539.00 | 6 155.00 |
AH Fonds commercial | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 296 075.00 | 214 970.00 | 81 105.00 | 296 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 636.00 | 60 459.00 | 41 177.00 | 101 636.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 156 632.00 | | 156 632.00 | 156 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 067.00 | 277 044.00 | 494 023.00 | 771 067.00 |
BT Marchandises | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BZ Autres créances | 20 076.00 | | 20 076.00 | 20 076.00 |
CF Disponibilités | 82 865.00 | | 82 865.00 | 82 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 217.00 | | 199 217.00 | 199 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 285.00 | 277 044.00 | 693 240.00 | 970 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 632.00 | | | 56 632.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 111 849.00 | 67 175.00 | | 111 849.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 078.00 | 44 674.00 | | -39 078.00 |
DL TOTAL (I) | 105 771.00 | 144 849.00 | | 105 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 654.00 | 102 157.00 | | 184 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 744.00 | 183 017.00 | | 343 744.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 610.00 | 58 324.00 | | 44 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 459.00 | 4 275.00 | | 3 459.00 |
EA Autres dettes | 11 002.00 | 17 996.00 | | 11 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 469.00 | 365 769.00 | | 587 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 240.00 | 510 618.00 | | 693 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 272.00 | 251 873.00 | | 166 272.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 120 241.00 | | 120 241.00 | 120 241.00 |
FG Production vendue services | 239 856.00 | | 239 856.00 | 239 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 097.00 | | 360 097.00 | 360 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 369 726.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -35 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 135.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 063.00 | |
GE Autres charges | | | 5 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 615.00 | 6 888.00 | | 4 615.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 324.00 | 1 026.00 | | 1 324.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 996.00 | 5 637.00 | | 5 996.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | 1 107.00 | | 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 819.00 | 13 220.00 | | 3 819.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 094.00 | 14 327.00 | | 4 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 132.00 | 8 494.00 | | 3 132.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 132.00 | 8 494.00 | | 3 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962.00 | 5 833.00 | | 962.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 236.00 | 546 570.00 | | 377 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 314.00 | 501 895.00 | | 416 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 078.00 | 44 674.00 | | -39 078.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 631 513.00 | | 159 057.00 | 631 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 038.00 | 177 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 502.00 | 771 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 465.00 | 397 711.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 765.00 | | 5 390.00 | 190 765.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 940.00 | | 59 235.00 | 355 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 808.00 | | 94 432.00 | 84 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 314.00 | 65 063.00 | 15 333.00 | 227 314.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 765.00 | 851.00 | | 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 549.00 | 64 213.00 | 15 333.00 | 226 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 002.00 | 11 002.00 | | 11 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 156 632.00 | 56 632.00 | 100 000.00 | 156 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
UX Autres créances clients | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 511.00 | 8 511.00 | | 8 511.00 |
VB T. V. A. | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 654.00 | 23 457.00 | 161 197.00 | 184 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 610.00 | 44 610.00 | | 44 610.00 |
VI Groupe et associés | 343 744.00 | 83 744.00 | 260 000.00 | 343 744.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 757.00 | | | 130 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 154.00 | | | 48 154.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 743.00 | 7 743.00 | | 7 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 490.00 | 14 490.00 | | 14 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 678.00 | 92 128.00 | 115 550.00 | 207 678.00 |
VW T.V.A. | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 587 469.00 | 166 272.00 | 421 197.00 | 587 469.00 |