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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 73.00 | 677.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 739.00 | 5 910.00 | 43 829.00 | 49 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 202.00 | 5 983.00 | 84 219.00 | 90 202.00 |
BP En cours de production de services | 11 775.00 | | 11 775.00 | 11 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 090.00 | 4 800.00 | 59 290.00 | 64 090.00 |
BZ Autres créances | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CF Disponibilités | 147 870.00 | | 147 870.00 | 147 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 385.00 | 4 800.00 | 249 585.00 | 254 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 587.00 | 10 783.00 | 333 805.00 | 344 587.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 33 558.00 | 33 558.00 | | 33 558.00 |
DH Report à nouveau | 67 064.00 | | | 67 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 677.00 | 67 064.00 | | 87 677.00 |
DL TOTAL (I) | 254 299.00 | 166 621.00 | | 254 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 939.00 | 24 776.00 | | 18 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 10 160.00 | | 4 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 333.00 | 44 728.00 | | 49 333.00 |
EA Autres dettes | 6 954.00 | | | 6 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 506.00 | 79 663.00 | | 79 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 805.00 | 246 284.00 | | 333 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 551.00 | 60 724.00 | | 66 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 227.00 | 75 080.00 | 385 307.00 | 310 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 227.00 | 75 080.00 | 385 307.00 | 310 227.00 |
FM Production stockée | | | 1 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 388 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 278.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 503.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 800.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 268 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 333.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 569.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 900.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 54.00 | 311.00 | | 54.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 297.00 | | | 22 297.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 351.00 | 311.00 | | 22 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 264.00 | | | 22 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88.00 | 311.00 | | 88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 156.00 | 21 788.00 | | 31 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 463.00 | 315 296.00 | | 410 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 786.00 | 248 232.00 | | 322 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 677.00 | 67 064.00 | | 87 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 364.00 | 4 503.00 | 14 884.00 | 16 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 059.00 | | 2 059.00 | 2 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 305.00 | 4 503.00 | 12 825.00 | 14 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 207.00 | 4 207.00 | | 4 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 709.00 | 10 709.00 | | 10 709.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 871.00 | 15 871.00 | | 15 871.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 954.00 | 6 954.00 | | 6 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 64 090.00 | | | 64 090.00 |
VB T. V. A. | 991.00 | | | 991.00 |
VI Groupe et associés | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 254.00 | 99 254.00 | | 99 254.00 |
VW T.V.A. | 16 063.00 | 16 063.00 | | 16 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |