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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 31 064.00 | 22 320.00 | 8 744.00 | 31 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 672.00 | 77.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 649.00 | 75 387.00 | 137 262.00 | 212 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 176.00 | 98 378.00 | 185 798.00 | 284 176.00 |
BP En cours de production de services | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 760.00 | 10 800.00 | 66 960.00 | 77 760.00 |
BZ Autres créances | 19 122.00 | | 19 122.00 | 19 122.00 |
CF Disponibilités | 604 526.00 | | 604 526.00 | 604 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 706 448.00 | 10 800.00 | 695 648.00 | 706 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 990 625.00 | 109 178.00 | 881 446.00 | 990 625.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 409 253.00 | 31 894.00 | | 409 253.00 |
DH Report à nouveau | 46 473.00 | 46 473.00 | | 46 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 274 508.00 | 477 359.00 | | 274 508.00 |
DL TOTAL (I) | 796 233.00 | 621 725.00 | | 796 233.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 531.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 729.00 | 772.00 | | 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 920.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 4 815.00 | | 7 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 286.00 | 90 806.00 | | 77 286.00 |
EA Autres dettes | | 1 017.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 85 213.00 | 105 862.00 | | 85 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 446.00 | 727 587.00 | | 881 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 213.00 | 105 862.00 | | 85 213.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 775 304.00 | 48 855.00 | 824 159.00 | 775 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 775 304.00 | 48 855.00 | 824 159.00 | 775 304.00 |
FM Production stockée | | | -3 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 040.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 825 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 559.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 800.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 455 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 370 071.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 383.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 308.00 | -383.00 | | 4 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 870.00 | 189 942.00 | | 99 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 829 771.00 | 1 096 000.00 | | 829 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 555 263.00 | 618 640.00 | | 555 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 274 508.00 | 477 359.00 | | 274 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 483.00 | | 133 693.00 | 150 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 213 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 160.00 | | 13 104.00 | 53 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 809.00 | | 120 589.00 | 92 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 193.00 | 32 185.00 | | 66 193.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 906.00 | 8 413.00 | | 13 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 287.00 | 23 771.00 | | 52 287.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 10 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 800.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 10 800.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 800.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 750.00 | 18 750.00 | | 18 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 986.00 | 31 986.00 | | 31 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 77 760.00 | 77 760.00 | | 77 760.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VB T. V. A. | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VI Groupe et associés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531.00 | | | 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 445.00 | 16 445.00 | | 16 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 396.00 | 101 396.00 | | 101 396.00 |
VW T.V.A. | 23 581.00 | 23 581.00 | | 23 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 213.00 | 85 213.00 | | 85 213.00 |