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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 2 918.00 | 2 082.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 749.00 | 222.00 | 527.00 | 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 669.00 | 16 082.00 | 47 587.00 | 63 669.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 514.00 | | 4 514.00 | 4 514.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 133.00 | 19 223.00 | 89 910.00 | 109 133.00 |
BP En cours de production de services | 7 897.00 | | 7 897.00 | 7 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 852.00 | 4 800.00 | 98 052.00 | 102 852.00 |
BZ Autres créances | 21 026.00 | | 21 026.00 | 21 026.00 |
CF Disponibilités | 228 391.00 | | 228 391.00 | 228 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 265.00 | 4 800.00 | 355 465.00 | 360 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 398.00 | 24 023.00 | 445 375.00 | 469 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 91 235.00 | 33 558.00 | | 91 235.00 |
DH Report à nouveau | 67 064.00 | 67 064.00 | | 67 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 659.00 | 87 677.00 | | 126 659.00 |
DL TOTAL (I) | 350 957.00 | 254 299.00 | | 350 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 955.00 | 18 939.00 | | 12 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 936.00 | 73.00 | | 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 4 207.00 | | 10 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 554.00 | 49 333.00 | | 68 554.00 |
EA Autres dettes | 1 680.00 | 6 954.00 | | 1 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 418.00 | 79 506.00 | | 94 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 375.00 | 333 805.00 | | 445 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 598.00 | 66 551.00 | | 87 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 417 989.00 | 52 380.00 | 470 369.00 | 417 989.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 417 989.00 | 52 380.00 | 470 369.00 | 417 989.00 |
FN Production immobilisée | | | -3 878.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 467 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 289 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 686.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 399.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 22 297.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 351.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 264.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 88.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 616.00 | 31 156.00 | | 50 616.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 115.00 | 410 463.00 | | 467 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 457.00 | 322 786.00 | | 340 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 659.00 | 87 677.00 | | 126 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 202.00 | | 18 931.00 | 90 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 514.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 200.00 | | 5 000.00 | 35 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 488.00 | | 13 931.00 | 50 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 983.00 | 13 240.00 | | 5 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 918.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 983.00 | 10 322.00 | | 5 983.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 293.00 | 10 293.00 | | 10 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 587.00 | 19 587.00 | | 19 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 661.00 | 14 661.00 | | 14 661.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 514.00 | 4 514.00 | | 4 514.00 |
UX Autres créances clients | 102 852.00 | | | 102 852.00 |
VB T. V. A. | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 955.00 | 6 135.00 | 6 820.00 | 12 955.00 |
VI Groupe et associés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 984.00 | | | 5 984.00 |
VP Divers | 2 927.00 | | | 2 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 072.00 | | | 17 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100.00 | | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 492.00 | 128 492.00 | | 128 492.00 |
VW T.V.A. | 25 856.00 | 25 856.00 | | 25 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 418.00 | 87 598.00 | 6 820.00 | 94 418.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |